| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 235.00 | 388 755.00 | 14 485.00 | 403 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 000.00 | 171 000.00 | 1 057 000.00 | 1 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 771.00 | | 886 771.00 | 886 771.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 243 117.00 | 565 039.00 | 678 078.00 | 1 243 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 187.00 | 4 222 190.00 | 1 734 997.00 | 5 957 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 092.00 | 967 943.00 | 193 149.00 | 1 161 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 696.00 | | 275 696.00 | 275 696.00 |
AX Avances et acomptes | 481 948.00 | | 481 948.00 | 481 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 419 531.00 | 5 417 532.00 | 2 004.00 | 5 419 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 452 934.00 | | 452 934.00 | 452 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 128 689.00 | 14 284 120.00 | 7 844 569.00 | 22 128 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 994.00 | | 1 031 994.00 | 1 031 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 979 000.00 | 18 150.00 | 960 850.00 | 979 000.00 |
BT Marchandises | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 103.00 | 143 307.00 | 3 098 796.00 | 3 242 103.00 |
BZ Autres créances | 2 093 748.00 | 2 483 277.00 | -389 529.00 | 2 093 748.00 |
CF Disponibilités | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 385.00 | 2 644 734.00 | 4 814 652.00 | 7 459 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 588 074.00 | 16 928 854.00 | 12 659 221.00 | 29 588 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 560 929.00 | 2 509 032.00 | 2 051 897.00 | 4 560 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 295.00 | 30 684.00 | 15 611.00 | 46 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 960.00 | 1 509 960.00 | | 1 509 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
DG Autres réserves | | 761 670.00 | | |
DH Report à nouveau | -567 908.00 | | | -567 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 503.00 | -1 329 578.00 | | 1 619 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 916.00 | 1 101 413.00 | | 2 720 916.00 |
DP Provisions pour risques | 70 091.00 | 207 764.00 | | 70 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 091.00 | 207 764.00 | | 70 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523 667.00 | 4 312 901.00 | | 4 523 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 230.00 | 9 985.00 | | 574 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 833.00 | 7 709 049.00 | | 3 882 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 866.00 | 1 621 248.00 | | 575 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 526.00 | 254 852.00 | | 200 526.00 |
EA Autres dettes | 111 093.00 | 270 201.00 | | 111 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 868 214.00 | 14 364 494.00 | | 9 868 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 659 221.00 | 15 673 671.00 | | 12 659 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FD Production vendue biens | 22 007 586.00 | | 22 007 586.00 | 22 007 586.00 |
FG Production vendue services | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 061 175.00 | | 22 061 175.00 | 22 061 175.00 |
FM Production stockée | | | -99 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 685 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 004 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 364.00 | 33 888.00 | | 30 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 371 717.00 | 395 000.00 | | 5 371 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 545 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402 081.00 | 974 421.00 | | 5 402 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 673.00 | 108 570.00 | | 26 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 724.00 | 395 000.00 | | 3 393 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 732 533.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447 396.00 | 1 236 102.00 | | 3 447 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954 684.00 | -261 682.00 | | 1 954 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 489.00 | -88 291.00 | | -50 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 089 305.00 | 51 720 805.00 | | 28 089 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 469 802.00 | 53 050 383.00 | | 26 469 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 503.00 | -1 329 578.00 | | 1 619 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 794 071.00 | | 3 129 947.00 | 28 794 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 023.00 | 10 433 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795 328.00 | 22 128 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 934.00 | 58 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 220.00 | 2 518 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 572.00 | 9 119 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866 323.00 | | 11 907.00 | 2 866 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 166 052.00 | | 928 751.00 | 17 166 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 623 521.00 | | 2 053 900.00 | 8 623 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857 457.00 | 561 136.00 | 7 232 037.00 | 12 857 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 047.00 | 11 574.00 | 21 992.00 | 53 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 060.00 | 11 611.00 | 353 916.00 | 731 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073 350.00 | 537 951.00 | 6 856 130.00 | 12 073 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 926 565.00 | | | 7 926 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 264.00 | 108 483.00 | 157 656.00 | 119 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 296.00 | 42 220.00 | 61 366.00 | 37 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 006 785.00 | | 380 201.00 | 3 006 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141 645.00 | 42 220.00 | 441 567.00 | 11 141 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260 909.00 | 150 703.00 | 599 223.00 | 11 260 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 220.00 | 441 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 833.00 | 3 882 833.00 | | 3 882 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 866.00 | 575 866.00 | | 575 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 419 533.00 | | 5 419 536.00 | 5 419 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 934.00 | | 452 934.00 | 452 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 056.00 | 3 093 056.00 | | 3 093 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
VB T. V. A. | 500 416.00 | 500 416.00 | | 500 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 673.00 | 1 324 673.00 | | 1 324 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523 667.00 | 3 283 710.00 | 1 197 100.00 | 4 523 667.00 |
VI Groupe et associés | 574 230.00 | 574 230.00 | | 574 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 379.00 | | | 224 379.00 |
VP Divers | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245 734.00 | 5 373 265.00 | 5 872 470.00 | 11 245 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 868 214.00 | 8 628 257.00 | 1 197 100.00 | 9 868 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |