| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 552.00 | 598 060.00 | 20 492.00 | 618 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 304 000.00 | 1 057 000.00 | 1 361 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 771.00 | | 886 771.00 | 886 771.00 |
AN Terrains | 242 389.00 | 183 021.00 | 59 368.00 | 242 389.00 |
AP Constructions | 5 847 728.00 | 4 789 523.00 | 1 058 205.00 | 5 847 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893 894.00 | 5 709 610.00 | 3 184 284.00 | 8 893 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 302.00 | 1 391 196.00 | 271 106.00 | 1 662 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 740.00 | | 519 740.00 | 519 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 417 533.00 | 5 417 533.00 | | 5 417 533.00 |
BF Prêts | 233 044.00 | | 233 044.00 | 233 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 912.00 | | 463 912.00 | 463 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 794 071.00 | 20 955 022.00 | 7 839 049.00 | 28 794 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751 761.00 | | 2 751 761.00 | 2 751 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 190 201.00 | 37 296.00 | 2 152 905.00 | 2 190 201.00 |
BT Marchandises | 150 352.00 | | 150 352.00 | 150 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 264.00 | 3 006 785.00 | 647 479.00 | 3 654 264.00 |
BZ Autres créances | 1 176 128.00 | | 1 176 128.00 | 1 176 128.00 |
CF Disponibilités | 724 803.00 | | 724 803.00 | 724 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 878 702.00 | 3 044 081.00 | 7 834 622.00 | 10 878 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 672 773.00 | 23 999 103.00 | 15 673 671.00 | 39 672 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509 032.00 | 2 509 032.00 | | 2 509 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 229.00 | 41 102.00 | 85 127.00 | 126 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 960.00 | 1 509 960.00 | | 1 509 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 361.00 | 159 360.00 | | 159 361.00 |
DG Autres réserves | 761 670.00 | 817 895.00 | | 761 670.00 |
DH Report à nouveau | | -596 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 578.00 | -572 020.00 | | -1 329 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 413.00 | 1 318 388.00 | | 1 101 413.00 |
DP Provisions pour risques | 119 264.00 | 220 698.00 | | 119 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 264.00 | 220 698.00 | | 119 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 901.00 | 4 260 410.00 | | 4 312 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 755.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709 049.00 | 9 759 226.00 | | 7 709 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 248.00 | 1 566 393.00 | | 1 621 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 852.00 | 297 036.00 | | 254 852.00 |
EA Autres dettes | 270 201.00 | 600 920.00 | | 270 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 364 494.00 | 16 484 742.00 | | 14 364 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 671.00 | 18 023 828.00 | | 15 673 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 607 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 975 528.00 | |
FM Production stockée | | | -555 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 746 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 804 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 929 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 723 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 888.00 | 3 539.00 | | 33 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | 2 000 000.00 | | 395 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 421.00 | 2 003 539.00 | | 974 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 570.00 | 264 642.00 | | 108 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 000.00 | 973 272.00 | | 395 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732 533.00 | | | 732 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 102.00 | 1 237 915.00 | | 1 236 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 682.00 | 765 623.00 | | -261 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 291.00 | -102 408.00 | | -88 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 720 805.00 | 60 118 717.00 | | 51 720 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 050 383.00 | 60 690 737.00 | | 53 050 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 578.00 | -572 020.00 | | -1 329 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 446 069.00 | | 2 837 864.00 | 29 446 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 060.00 | 8 623 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489 864.00 | 28 794 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335 804.00 | 17 166 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 034.00 | | 74 463.00 | 2 930 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 009 455.00 | | 2 492 401.00 | 17 009 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506 581.00 | | | 9 506 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 282 540.00 | 895 997.00 | 1 267 081.00 | 13 282 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 867.00 | 34 180.00 | | 18 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 414.00 | 43 645.00 | | 687 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527 260.00 | 818 172.00 | 1 267 081.00 | 12 527 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 698.00 | 20 000.00 | 121 434.00 | 220 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 698.00 | 20 000.00 | 121 434.00 | 220 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 709 049.00 | 7 709 049.00 | | 7 709 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621 248.00 | 1 621 248.00 | | 1 621 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 852.00 | 254 852.00 | | 254 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 201.00 | 270 201.00 | | 270 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 417 533.00 | | 5 417 533.00 | 5 417 533.00 |
UP Prêts | 233 044.00 | 13 880.00 | 219 163.00 | 233 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 912.00 | 463 912.00 | | 463 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 750.00 | 3 120 750.00 | | 3 120 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 514.00 | 533 514.00 | | 533 514.00 |
VB T. V. A. | 387 466.00 | 387 466.00 | | 387 466.00 |
VC Groupe et associés | 427 732.00 | 427 732.00 | | 427 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 312 901.00 | 2 572 873.00 | 1 740 028.00 | 4 312 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 074.00 | | | 625 074.00 |
VP Divers | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 176 074.00 | 5 539 378.00 | 5 636 696.00 | 11 176 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 364 494.00 | 12 624 466.00 | 1 740 028.00 | 14 364 494.00 |