| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 945.00 | 3 981.00 | 7 963.00 | 11 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 602.00 | 495 192.00 | 102 409.00 | 597 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 304 000.00 | 1 057 000.00 | 1 361 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157 771.00 | 27 000.00 | 1 130 771.00 | 1 157 771.00 |
AN Terrains | 242 389.00 | 182 550.00 | 59 838.00 | 242 389.00 |
AP Constructions | 5 553 564.00 | 4 986 295.00 | 567 269.00 | 5 553 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 081 717.00 | 10 213 275.00 | 2 868 441.00 | 13 081 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 851.00 | 1 207 198.00 | 109 653.00 | 1 316 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 518.00 | | 481 518.00 | 481 518.00 |
AX Avances et acomptes | 384 220.00 | | 384 220.00 | 384 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 232 000.00 | 4 732 000.00 | 1 500 000.00 | 6 232 000.00 |
BF Prêts | 278 299.00 | | 278 299.00 | 278 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 153.00 | | 585 153.00 | 585 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 793 065.00 | 24 660 526.00 | 9 132 538.00 | 33 793 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607 023.00 | | 2 607 023.00 | 2 607 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 440 314.00 | 134 490.00 | 2 305 824.00 | 2 440 314.00 |
BT Marchandises | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 451.00 | 3 492 317.00 | 454 133.00 | 3 946 451.00 |
BZ Autres créances | 1 376 853.00 | | 1 376 853.00 | 1 376 853.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 512.00 | | 197 512.00 | 197 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689 895.00 | 3 626 807.00 | 7 063 088.00 | 10 689 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 482 960.00 | 28 287 333.00 | 16 195 626.00 | 44 482 960.00 |
CU Autres participations | 2 509 032.00 | 2 509 032.00 | | 2 509 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 960.00 | 1 509 960.00 | | 1 509 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
DG Autres réserves | 1 010 014.00 | | | 1 010 014.00 |
DH Report à nouveau | | -151 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606 821.00 | -533 408.00 | | -1 606 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 514.00 | 984 062.00 | | 1 072 514.00 |
DP Provisions pour risques | 207 815.00 | 120 976.00 | | 207 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 815.00 | 120 976.00 | | 207 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 296.00 | 1 615 963.00 | | 2 258 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468 134.00 | 8 651 625.00 | | 9 468 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 564.00 | 1 664 363.00 | | 1 606 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 511.00 | 199 057.00 | | 570 511.00 |
EA Autres dettes | 1 011 036.00 | 2 202 247.00 | | 1 011 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 915 297.00 | 14 334 012.00 | | 14 915 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 195 626.00 | 15 439 050.00 | | 16 195 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 316.00 | 411 427.00 | 1 113 743.00 | 702 316.00 |
FD Production vendue biens | 45 414 021.00 | 11 861 946.00 | 57 275 967.00 | 45 414 021.00 |
FG Production vendue services | 29 568.00 | 27 185.00 | 56 753.00 | 29 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 145 906.00 | 12 300 558.00 | 58 446 465.00 | 46 145 906.00 |
FM Production stockée | | | -435 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 679 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 428 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 763 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 101 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 646.00 | 43 128.00 | | 137 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 157 402.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 646.00 | 200 530.00 | | 312 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 362.00 | 216 369.00 | | 119 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 157 402.00 | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 349.00 | 373 771.00 | | 389 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 702.00 | -173 240.00 | | -76 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 162.00 | -24 121.00 | | -77 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 992 443.00 | 58 396 737.00 | | 58 992 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 599 264.00 | 58 930 145.00 | | 60 599 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606 821.00 | -533 408.00 | | -1 606 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 252 393.00 | | 1 803 405.00 | 32 252 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 360.00 | 9 604 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 373.00 | 9 360.00 | 33 793 065.00 | 253 373.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 373.00 | | 21 060 261.00 | 253 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 109 798.00 | | 6 575.00 | 3 109 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 574 334.00 | | 1 739 299.00 | 19 574 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568 260.00 | | 45 585.00 | 9 568 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 373.00 | | | 253 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 307 665.00 | 940 829.00 | | 16 307 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 981.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 285.00 | 94 907.00 | | 560 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 747 379.00 | 841 940.00 | | 15 747 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 976.00 | 221 827.00 | 134 988.00 | 120 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 186.00 | 127 282.00 | 10 978.00 | 18 186.00 |
6T Sur comptes clients | 3 345 804.00 | 148 181.00 | 1 668.00 | 3 345 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 776 022.00 | 275 463.00 | 12 646.00 | 10 776 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 896 998.00 | 497 290.00 | 147 634.00 | 10 896 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 303.00 | 147 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468 134.00 | 9 468 134.00 | | 9 468 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 574.00 | 553 574.00 | | 553 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 652.00 | 823 652.00 | | 823 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 511.00 | 570 511.00 | | 570 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 309.00 | 371 309.00 | | 371 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 232 000.00 | | | 6 232 000.00 |
UP Prêts | 278 299.00 | 18 226.00 | | 278 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 153.00 | 585 153.00 | | 585 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 829.00 | | | 3 404 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 621.00 | | | 541 621.00 |
VB T. V. A. | 399 995.00 | | | 399 995.00 |
VC Groupe et associés | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 457.00 | 1 077 457.00 | | 1 077 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 839.00 | 294 820.00 | 844 447.00 | 1 180 839.00 |
VI Groupe et associés | 639 726.00 | 639 726.00 | | 639 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 906.00 | | | 877 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
VP Divers | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 795.00 | 209 795.00 | | 209 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 469.00 | | | 405 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616 270.00 | 6 124 197.00 | 6 492 073.00 | 12 616 270.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 915 297.00 | 14 029 278.00 | 844 447.00 | 14 915 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |