| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 887.00 | 405 783.00 | 48 103.00 | 453 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 000.00 | 171 000.00 | 1 057 000.00 | 1 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 771.00 | | 886 771.00 | 886 771.00 |
AP Constructions | 1 259 125.00 | 667 080.00 | 592 045.00 | 1 259 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074 984.00 | 4 649 716.00 | 2 425 267.00 | 7 074 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 383.00 | 1 010 683.00 | 167 700.00 | 1 178 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 035.00 | | 378 035.00 | 378 035.00 |
AX Avances et acomptes | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 419 536.00 | 5 417 533.00 | 2 004.00 | 5 419 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 622.00 | | 311 622.00 | 311 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 859 915.00 | 14 885 030.00 | 5 974 886.00 | 20 859 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 357.00 | | 1 999 357.00 | 1 999 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 261 951.00 | 24 878.00 | 2 237 073.00 | 2 261 951.00 |
BT Marchandises | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 348.00 | 90 112.00 | 403 236.00 | 493 348.00 |
BZ Autres créances | 4 117 818.00 | 2 483 277.00 | 1 634 540.00 | 4 117 818.00 |
CF Disponibilités | 1 893 876.00 | | 1 893 876.00 | 1 893 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 810 957.00 | 2 598 267.00 | 8 212 689.00 | 10 810 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 670 872.00 | 17 483 297.00 | 14 187 575.00 | 31 670 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509 032.00 | 2 509 032.00 | | 2 509 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 295.00 | 42 258.00 | 4 037.00 | 46 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 345.00 | 1 509 960.00 | | 1 042 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 235.00 | 159 361.00 | | 104 235.00 |
DG Autres réserves | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
DH Report à nouveau | -477 560.00 | -567 908.00 | | -477 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 916.00 | 1 619 503.00 | | 420 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 365.00 | 2 720 916.00 | | 1 143 365.00 |
DP Provisions pour risques | 45 313.00 | 70 091.00 | | 45 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 313.00 | 70 091.00 | | 45 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 637.00 | 4 523 667.00 | | 5 556 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 574 230.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 206.00 | 3 882 833.00 | | 6 682 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 797.00 | 575 866.00 | | 595 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 526.00 | | |
EA Autres dettes | 162 855.00 | 111 093.00 | | 162 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 998 897.00 | 9 868 214.00 | | 12 998 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 187 575.00 | 12 659 221.00 | | 14 187 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 797 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 107 675.00 | |
FM Production stockée | | | 1 545 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 358 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 508 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 708 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 078 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 987.00 | 30 364.00 | | 29 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984 978.00 | 5 371 717.00 | | 3 984 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014 965.00 | 5 402 081.00 | | 4 014 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 170.00 | 26 673.00 | | 211 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 122.00 | 3 393 724.00 | | 3 800 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038 291.00 | 3 447 396.00 | | 4 038 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 326.00 | 1 954 684.00 | | -23 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 456.00 | -50 489.00 | | -101 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 535 401.00 | 28 089 305.00 | | 38 535 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 114 485.00 | 26 469 802.00 | | 38 114 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 916.00 | 1 619 503.00 | | 420 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 128 689.00 | | 1 546 688.00 | 22 128 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193 208.00 | 8 240 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815 462.00 | 20 859 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 254.00 | 9 992 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 010.00 | | 50 647.00 | 2 518 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 040.00 | | 1 496 041.00 | 9 119 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433 398.00 | | | 10 433 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 555.00 | 600 909.00 | | 6 186 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 629.00 | 11 574.00 | | 42 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 755.00 | 17 028.00 | | 388 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 171.00 | 572 307.00 | | 5 755 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 091.00 | 167 396.00 | 192 174.00 | 70 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 091.00 | 167 396.00 | 192 174.00 | 70 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 637.00 | 2 740 422.00 | 2 667 720.00 | 5 556 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682 206.00 | 6 682 206.00 | | 6 682 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 797.00 | 595 797.00 | | 595 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 419 536.00 | | 5 419 536.00 | 5 419 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 622.00 | | 311 622.00 | 311 622.00 |
UX Autres créances clients | 408 132.00 | 408 132.00 | | 408 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VB T. V. A. | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
VC Groupe et associés | 455 609.00 | 455 609.00 | | 455 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 120.00 | | | 590 120.00 |
VP Divers | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247 158.00 | 3 247 158.00 | | 3 247 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 367 480.00 | 4 636 321.00 | 5 731 159.00 | 10 367 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 998 897.00 | 10 182 682.00 | 2 667 720.00 | 12 998 897.00 |