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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 142.00 | 52 929.00 | 18 213.00 | 71 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 413.00 | 71 426.00 | 28 987.00 | 100 413.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 426.00 | 10 348.00 | 185 078.00 | 195 426.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
CF Disponibilités | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 624.00 | 10 348.00 | 382 276.00 | 392 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 036.00 | 81 774.00 | 411 262.00 | 493 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
DH Report à nouveau | 76 355.00 | 59 626.00 | | 76 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 892.00 | 40 398.00 | | -15 892.00 |
DL TOTAL (I) | 215 006.00 | 254 568.00 | | 215 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 89 567.00 | | 97 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 68 893.00 | | 44 504.00 |
EA Autres dettes | 44 389.00 | 13 409.00 | | 44 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 257.00 | 188 879.00 | | 196 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 262.00 | 443 447.00 | | 411 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 732.00 | 186 332.00 | | 193 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 705.00 | | 707.00 | 99 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 958.00 | | 681.00 | 88 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 26.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 118.00 | 5 307.00 | | 66 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | 5 307.00 | | 66 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 556.00 | 351.00 | 559.00 | 10 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 556.00 | 351.00 | 559.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 556.00 | 351.00 | 559.00 | 10 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VP Divers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 225.00 | 216 570.00 | 15 655.00 | 232 225.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 9 718.00 | 2 525.00 | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 257.00 | 193 732.00 | 2 525.00 | 196 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 613.00 | 5 077.00 | | 15 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 032.00 | 29 862.00 | | 30 032.00 |
ST Autres comptes | 138 809.00 | 180 987.00 | | 138 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 810.00 | 72 236.00 | | 73 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | 3 480.00 | | 2 287.00 |
YT Sous‐traitance | 361 309.00 | 368 968.00 | | 361 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 102.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | 5 731.00 | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 859.00 | 10 808.00 | | 19 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 601.00 | 232 937.00 | | 226 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 284.00 | 153 969.00 | | 143 284.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 960.00 | 653 154.00 | | 603 960.00 |