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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 976.00 | 21 078.00 | 30 899.00 | 51 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 451.00 | 23 233.00 | 52 218.00 | 75 451.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 723.00 | 7 218.00 | 306 505.00 | 313 723.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 362.00 | 7 218.00 | 457 144.00 | 464 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 813.00 | 30 452.00 | 509 361.00 | 539 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
DH Report à nouveau | 130 549.00 | 80 033.00 | | 130 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 362.00 | 107 636.00 | | 48 362.00 |
DL TOTAL (I) | 333 454.00 | 342 212.00 | | 333 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 2 173.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 523.00 | 4 366.00 | | 8 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 43 140.00 | | 72 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | 117 176.00 | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 907.00 | 166 854.00 | | 175 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 361.00 | 509 066.00 | | 509 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173.00 | 160 316.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 180.00 | 7 053.00 | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | 7 053.00 | | 16 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 723.00 | 313 723.00 | | 313 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 629.00 | 345 829.00 | 10 800.00 | 356 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |