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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 191.00 | 8 524.00 | 37 667.00 | 46 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 166.00 | 12 280.00 | 59 886.00 | 72 166.00 |
BT Marchandises | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 144.00 | 7 218.00 | 185 925.00 | 193 144.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 307.00 | 7 218.00 | 335 089.00 | 342 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 472.00 | 19 498.00 | 394 974.00 | 414 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
DH Report à nouveau | 55 734.00 | 73 396.00 | | 55 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 299.00 | -17 662.00 | | 44 299.00 |
DL TOTAL (I) | 254 576.00 | 210 277.00 | | 254 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 551.00 | 1 860.00 | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 123 019.00 | | 67 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 406.00 | 48 317.00 | | 55 406.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 54.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 398.00 | 173 250.00 | | 140 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 974.00 | 383 527.00 | | 394 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 938.00 | | 26 397.00 | 53 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 72 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 49 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | | 26 247.00 | 31 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | 150.00 | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 261.00 | 4 791.00 | 7 771.00 | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 4 791.00 | 7 771.00 | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761.00 | 1 455.00 | 2 306.00 | 3 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 717.00 | 226 017.00 | 11 700.00 | 237 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 847.00 | 127 541.00 | 2 306.00 | 129 847.00 |