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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 976.00 | 14 025.00 | 37 952.00 | 51 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 451.00 | 16 180.00 | 59 271.00 | 75 451.00 |
BT Marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 523.00 | 7 218.00 | 212 305.00 | 219 523.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 896.00 | | 217 896.00 | 217 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 494.00 | 7 698.00 | 449 796.00 | 457 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 945.00 | 23 879.00 | 509 066.00 | 532 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
DH Report à nouveau | 80 033.00 | 55 734.00 | | 80 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 636.00 | 44 299.00 | | 107 636.00 |
DL TOTAL (I) | 342 212.00 | 254 576.00 | | 342 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 3 761.00 | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 366.00 | 10 551.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 140.00 | 67 728.00 | | 43 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 176.00 | 55 406.00 | | 117 176.00 |
EA Autres dettes | | 2 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 854.00 | 140 398.00 | | 166 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 066.00 | 394 974.00 | | 509 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 316.00 | 127 541.00 | | 160 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 166.00 | | 6 368.00 | 72 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 75 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 54 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 947.00 | | 6 368.00 | 49 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280.00 | 5 865.00 | 1 965.00 | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | 5 865.00 | 1 965.00 | 12 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 094.00 | 237 294.00 | 10 800.00 | 248 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 488.00 | 160 316.00 | | 162 488.00 |