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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 769.00 | 52 312.00 | 18 457.00 | 70 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 516.00 | 61 432.00 | 30 084.00 | 91 516.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 477.00 | 9 382.00 | 196 095.00 | 205 477.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
CF Disponibilités | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 802.00 | 9 382.00 | 375 420.00 | 384 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 318.00 | 70 814.00 | 405 504.00 | 476 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
DH Report à nouveau | 60 463.00 | 76 355.00 | | 60 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | -15 892.00 | | 12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 227 939.00 | 215 006.00 | | 227 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 97 354.00 | | 121 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | 44 504.00 | | 49 487.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 44 389.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 565.00 | 196 257.00 | | 177 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 504.00 | 411 262.00 | | 405 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 235.00 | 193 732.00 | | 175 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 413.00 | | 5 936.00 | 100 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 833.00 | 91 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 833.00 | 79 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 639.00 | | 5 083.00 | 89 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 854.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 426.00 | 4 839.00 | 14 833.00 | 71 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 426.00 | 4 839.00 | 14 833.00 | 71 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 348.00 | 450.00 | 1 416.00 | 10 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 348.00 | 450.00 | 1 416.00 | 10 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 348.00 | 450.00 | 1 416.00 | 10 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 191 497.00 | | | 191 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 832.00 | 207 744.00 | 15 088.00 | 222 832.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 2 194.00 | 2 330.00 | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 565.00 | 175 235.00 | 2 330.00 | 177 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 271.00 | 15 613.00 | | 15 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 537.00 | 30 032.00 | | 38 537.00 |
ST Autres comptes | 142 050.00 | 138 809.00 | | 142 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 933.00 | 73 810.00 | | 69 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | 2 287.00 | | 1 094.00 |
YT Sous‐traitance | 426 048.00 | 361 309.00 | | 426 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 073.00 | 4 246.00 | | 4 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 344.00 | 19 859.00 | | 19 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 297.00 | 226 601.00 | | 238 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 569.00 | 143 284.00 | | 149 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 568.00 | 603 960.00 | | 676 568.00 |