| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 6 293.00 | 118.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 951.00 | 84 280.00 | 2 671.00 | 86 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 105.00 | 96 094.00 | 6 011.00 | 102 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 121.00 | | 326 121.00 | 326 121.00 |
BZ Autres créances | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
CF Disponibilités | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 684.00 | | 446 684.00 | 446 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 658.00 | 96 094.00 | 457 563.00 | 553 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 590.00 | 28 642.00 | | 28 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DG Autres réserves | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
DH Report à nouveau | -206 033.00 | -129 979.00 | | -206 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | -76 054.00 | | 60 453.00 |
DL TOTAL (I) | 59 750.00 | -650.00 | | 59 750.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 953.00 | 87 634.00 | | 70 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 212.00 | 53 595.00 | | 101 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 648.00 | 106 150.00 | | 219 648.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 813.00 | 248 280.00 | | 391 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 563.00 | 247 629.00 | | 457 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926.00 | 248 280.00 | | 343 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 774.00 | | 988 774.00 | 988 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 774.00 | | 988 774.00 | 988 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | 16 838.00 | | 5 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | 406.00 | | 4 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 167.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 728.00 | 5 573.00 | | 54 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 3 216.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 10 801.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 861.00 | -5 228.00 | | 46 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 679.00 | 861 600.00 | | 1 081 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 227.00 | 937 654.00 | | 1 021 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 453.00 | -76 054.00 | | 60 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 043.00 | 4 242.00 | | 1 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 340.00 | | 14 045.00 | 101 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 411.00 | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 102 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 869.00 | 93 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 596.00 | | 9 635.00 | 92 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 4 410.00 | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 103.00 | 8 992.00 | | 87 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 581.00 | 8 992.00 | | 81 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 326 121.00 | | | 326 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 953.00 | 23 066.00 | 47 887.00 | 70 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 650.00 | 411 650.00 | | 411 650.00 |
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 813.00 | 343 926.00 | 47 887.00 | 391 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 678.00 | 70 415.00 | | 66 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 506.00 | 22 602.00 | | 25 506.00 |
ST Autres comptes | 69 184.00 | 88 656.00 | | 69 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 679.00 | 58 936.00 | | 57 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 38 348.00 | 43 651.00 | | 38 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 678.00 | 70 415.00 | | 66 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 598.00 | 10 582.00 | | 32 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 249.00 | 4 725.00 | | 21 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 718.00 | 213 844.00 | | 190 718.00 |