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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 081.00 | 13 454.00 | 7 627.00 | 21 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 272.00 | 97 330.00 | 15 942.00 | 113 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 912.00 | 116 305.00 | 34 607.00 | 150 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 140.00 | | 466 140.00 | 466 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 964.00 | 116 305.00 | 508 659.00 | 624 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 595.00 | 28 906.00 | | 30 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DG Autres réserves | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
DH Report à nouveau | -51 622.00 | -33 669.00 | | -51 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 700.00 | -17 953.00 | | 25 700.00 |
DL TOTAL (I) | 181 414.00 | 154 025.00 | | 181 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 859.00 | 120 117.00 | | 107 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 127 180.00 | | 76 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 501.00 | 131 352.00 | | 142 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 245.00 | 378 650.00 | | 327 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 659.00 | 532 675.00 | | 508 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 245.00 | 378 650.00 | | 247 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 834.00 | | 1 089 834.00 | 1 089 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 834.00 | | 1 089 834.00 | 1 089 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 939.00 | 6 245.00 | | 13 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 939.00 | 6 245.00 | | 13 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 4 997.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 4 997.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | 1 248.00 | | 11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 859.00 | 978 971.00 | | 1 121 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 159.00 | 996 924.00 | | 1 096 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 700.00 | -17 953.00 | | 25 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 839.00 | | 38 689.00 | 147 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 388.00 | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 616.00 | 150 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 074.00 | 134 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 4 155.00 | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 496.00 | | 33 931.00 | 129 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822.00 | | 604.00 | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 991.00 | 7 314.00 | | 108 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 470.00 | 7 314.00 | | 103 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 195.00 | 242 195.00 | | 242 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 859.00 | 27 859.00 | 80 000.00 | 107 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 940.00 | 259 940.00 | | 259 940.00 |
VW T.V.A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 245.00 | 247 245.00 | 80 000.00 | 327 245.00 |