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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 081.00 | 10 226.00 | 10 855.00 | 21 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 415.00 | 93 243.00 | 15 171.00 | 108 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 839.00 | 108 991.00 | 38 848.00 | 147 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 460.00 | | 324 460.00 | 324 460.00 |
BZ Autres créances | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CF Disponibilités | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 911.00 | | 490 911.00 | 490 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 666.00 | 108 991.00 | 532 675.00 | 641 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 906.00 | 30 010.00 | | 28 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DG Autres réserves | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
DH Report à nouveau | -33 669.00 | -55 349.00 | | -33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 953.00 | 21 680.00 | | -17 953.00 |
DL TOTAL (I) | 154 025.00 | 173 082.00 | | 154 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 117.00 | 16 219.00 | | 120 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 180.00 | 141 263.00 | | 127 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 128 750.00 | | 131 352.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 650.00 | 306 232.00 | | 378 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 675.00 | 479 314.00 | | 532 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 650.00 | 306 232.00 | | 378 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 496.00 | | 956 496.00 | 956 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 496.00 | | 956 496.00 | 956 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 245.00 | 4 246.00 | | 6 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 245.00 | 19 886.00 | | 6 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | 17 086.00 | | 5 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | 42 533.00 | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -22 647.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 771.00 | 1 089 971.00 | | 979 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 724.00 | 1 068 290.00 | | 997 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 953.00 | 21 680.00 | | -17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 898.00 | | 44 131.00 | 137 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 12 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 190.00 | 147 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 074.00 | 129 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 4 155.00 | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 594.00 | | 39 975.00 | 118 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | 1.00 | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 302.00 | 49 129.00 | 42 440.00 | 102 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 158.00 | 5 158.00 | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 781.00 | 43 971.00 | 37 283.00 | 96 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 324 460.00 | 324 460.00 | | 324 460.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 164.00 | 385 164.00 | | 385 164.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 650.00 | 378 650.00 | | 378 650.00 |