| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 7 121.00 | 3 786.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 684.00 | 89 080.00 | 5 604.00 | 94 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 234.00 | 101 723.00 | 13 511.00 | 115 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 419.00 | 3 318.00 | 341 101.00 | 344 419.00 |
BZ Autres créances | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CF Disponibilités | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 237.00 | 3 318.00 | 484 919.00 | 488 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 179.00 | 105 041.00 | 505 138.00 | 610 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 901.00 | 23 516.00 | | 29 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DG Autres réserves | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
DH Report à nouveau | -118 166.00 | -145 580.00 | | -118 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | 27 415.00 | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 151 292.00 | 82 091.00 | | 151 292.00 |
DP Provisions pour risques | 15 639.00 | 6 000.00 | | 15 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 639.00 | 6 000.00 | | 15 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 410.00 | 62 144.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 783.00 | 117 521.00 | | 142 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 618.00 | 212 767.00 | | 164 618.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 207.00 | 392 432.00 | | 338 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 138.00 | 480 522.00 | | 505 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 207.00 | 392 432.00 | | 338 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 012.00 | | 1 170 012.00 | 1 170 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 012.00 | | 1 170 012.00 | 1 170 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 804.00 | 14 549.00 | | 19 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 1 509.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 1 509.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 100.00 | 1 489.00 | | 25 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 739.00 | 1 489.00 | | 34 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 099.00 | 20.00 | | -32 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 702.00 | 1 001 510.00 | | 1 193 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 886.00 | 974 095.00 | | 1 130 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 817.00 | 27 415.00 | | 62 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 366.00 | | 32 098.00 | 112 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 115 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 075.00 | 105 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 4 155.00 | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 723.00 | | 27 943.00 | 102 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | 1.00 | 4 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 529.00 | 41 655.00 | 38 462.00 | 98 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 158.00 | 5 158.00 | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | 36 498.00 | 33 304.00 | 93 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 9 639.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 12 957.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 340 437.00 | 340 437.00 | | 340 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 257.00 | 444 257.00 | | 444 257.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 207.00 | 338 207.00 | | 338 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 147.00 | 63 141.00 | | 85 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 571.00 | 11 919.00 | | 11 571.00 |
ST Autres comptes | 85 047.00 | 83 277.00 | | 85 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 471.00 | 82 007.00 | | 73 471.00 |
YT Sous‐traitance | 34 303.00 | 54 029.00 | | 34 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 147.00 | 63 141.00 | | 85 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 392.00 | 231 232.00 | | 204 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |