| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 081.00 | 6 998.00 | 14 083.00 | 21 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 513.00 | 89 782.00 | 7 731.00 | 97 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 898.00 | 102 302.00 | 35 595.00 | 137 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 660.00 | 3 318.00 | 286 342.00 | 289 660.00 |
BZ Autres créances | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CF Disponibilités | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 545.00 | 3 318.00 | 439 227.00 | 442 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 144.00 | 105 620.00 | 479 523.00 | 585 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 29 901.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
DG Autres réserves | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
DH Report à nouveau | -55 349.00 | -118 166.00 | | -55 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 62 817.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 173 082.00 | 151 292.00 | | 173 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | 29 410.00 | | 16 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 263.00 | 142 783.00 | | 141 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 959.00 | 164 618.00 | | 128 959.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 1 395.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 441.00 | 338 207.00 | | 306 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 523.00 | 505 138.00 | | 479 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441.00 | 338 207.00 | | 306 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 518.00 | | 1 056 518.00 | 1 056 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 518.00 | | 1 056 518.00 | 1 056 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 835.00 | 19 804.00 | | 11 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 2 640.00 | | 4 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 886.00 | 2 640.00 | | 19 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 086.00 | 25 100.00 | | 17 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 241.00 | 9 639.00 | | 9 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 533.00 | 34 739.00 | | 42 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 647.00 | -32 099.00 | | -22 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 971.00 | 1 193 702.00 | | 1 089 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 290.00 | 1 130 886.00 | | 1 068 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 680.00 | 62 817.00 | | 21 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 234.00 | | 30 799.00 | 115 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 137 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 5 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 979.00 | 118 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | 4 155.00 | 5 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 591.00 | | 16 983.00 | 105 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | 9 661.00 | 4 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 723.00 | 12 252.00 | 11 672.00 | 101 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 158.00 | 5 158.00 | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 201.00 | 7 094.00 | 6 514.00 | 96 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 957.00 | | 15 639.00 | 18 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 241.00 | 15 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 263.00 | 141 263.00 | | 141 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 285 679.00 | 285 679.00 | | 285 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 642.00 | 383 642.00 | | 383 642.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 076.00 | 85 147.00 | | 63 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 114.00 | 11 571.00 | | 15 114.00 |
ST Autres comptes | 85 522.00 | 85 047.00 | | 85 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 690.00 | 73 471.00 | | 71 690.00 |
YT Sous‐traitance | 51 887.00 | 34 303.00 | | 51 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 076.00 | 85 147.00 | | 63 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 212.00 | 204 392.00 | | 224 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |