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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 1 419.00 | 1 025.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 4 328 747.00 | 53 357.00 | 4 275 390.00 | 4 328 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 871.00 | 733 980.00 | 276 891.00 | 1 010 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 842.00 | | 197 842.00 | 197 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 685.00 | 788 757.00 | 4 871 927.00 | 5 660 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 676.00 | | 603 676.00 | 603 676.00 |
BZ Autres créances | 352 960.00 | | 352 960.00 | 352 960.00 |
CF Disponibilités | 1 573 395.00 | | 1 573 395.00 | 1 573 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 615.00 | | 2 531 615.00 | 2 531 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 301.00 | 788 757.00 | 7 403 543.00 | 8 192 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 185 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 229 768.00 | -2 574 717.00 | | 229 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 553.00 | -22 513.00 | | 201 553.00 |
DL TOTAL (I) | 446 322.00 | -2 370 230.00 | | 446 322.00 |
DP Provisions pour risques | 86 122.00 | 83 924.00 | | 86 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 027.00 | 46 969.00 | | 63 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 150.00 | 130 893.00 | | 149 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | 2 802.00 | | 2 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 275.00 | 6 355 688.00 | | 3 794 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 304.00 | 370 997.00 | | 338 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 618.00 | 603 175.00 | | 539 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
EA Autres dettes | 2 132 097.00 | 2 737 284.00 | | 2 132 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 071.00 | 10 069 947.00 | | 6 808 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 543.00 | 7 830 610.00 | | 7 403 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 015.00 | | 4 085 015.00 | 4 085 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 015.00 | | 4 085 015.00 | 4 085 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 052.00 | |
GE Autres charges | | | 152 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 871.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -871.00 | | -1 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 936.00 | 61 459.00 | | 68 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 753.00 | 4 289 082.00 | | 4 139 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 199.00 | 4 311 595.00 | | 3 938 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 553.00 | -22 513.00 | | 201 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 408.00 | | 337 874.00 | 5 334 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 597.00 | 5 660 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 597.00 | 1 010 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218 487.00 | | 115 112.00 | 4 218 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 807.00 | | 661.00 | 1 021 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 112.00 | | 222 101.00 | 94 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 445.00 | 97 652.00 | 11 597.00 | 570 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 445.00 | 96 233.00 | 11 597.00 | 570 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 893.00 | 35 052.00 | | 130 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 150.00 | 35 052.00 | | 263 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 304.00 | 338 304.00 | | 338 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 553.00 | 264 553.00 | | 264 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889.00 | 222 889.00 | | 222 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132 097.00 | 2 132 097.00 | | 2 132 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
UP Prêts | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
UX Autres créances clients | 603 676.00 | | | 603 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VC Groupe et associés | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 275.00 | 3 794 275.00 | | 3 794 275.00 |
VP Divers | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 418.00 | 1 212 756.00 | 61 662.00 | 1 274 418.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 071.00 | 6 808 071.00 | | 6 808 071.00 |