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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 502 255.00 | | 4 502 255.00 | 4 502 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 143.00 | 614 445.00 | 106 698.00 | 721 143.00 |
BF Prêts | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 922.00 | 618 246.00 | 5 485 675.00 | 6 103 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 121.00 | | 640 121.00 | 640 121.00 |
BZ Autres créances | 527 326.00 | | 527 326.00 | 527 326.00 |
CF Disponibilités | 1 994 461.00 | | 1 994 461.00 | 1 994 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 878.00 | | 3 169 878.00 | 3 169 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 800.00 | 618 246.00 | 8 655 554.00 | 9 273 800.00 |
CU Autres participations | 766 091.00 | | 766 091.00 | 766 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 588.00 | 398 164.00 | | 1 011 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 903.00 | 647 202.00 | | 520 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 491.00 | 1 060 367.00 | | 1 547 491.00 |
DP Provisions pour risques | 58 925.00 | 73 166.00 | | 58 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 080.00 | 84 656.00 | | 101 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 006.00 | 157 822.00 | | 160 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 460.00 | 3 218 103.00 | | 3 163 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 241.00 | 266 398.00 | | 520 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 090.00 | 756 516.00 | | 730 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 883.00 | 69 180.00 | | 3 883.00 |
EA Autres dettes | 2 527 399.00 | 2 368 810.00 | | 2 527 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 948 056.00 | 6 681 989.00 | | 6 948 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 554.00 | 7 900 178.00 | | 8 655 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 296 227.00 | | 5 296 227.00 | 5 296 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 227.00 | | 5 296 227.00 | 5 296 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 144.00 | |
GE Autres charges | | | 241 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | 11 607.00 | | 11 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 357.00 | 13 307.00 | | 53 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 537.00 | 2 000.00 | | 65 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 63 531.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 903.00 | 65 525.00 | | 66 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 546.00 | -52 217.00 | | -13 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 582.00 | 83 857.00 | | 52 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 977.00 | 283 417.00 | | 183 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 480.00 | 4 762 594.00 | | 5 419 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 577.00 | 4 115 392.00 | | 4 898 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 903.00 | 647 202.00 | | 520 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 927.00 | | 558 229.00 | 5 697 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 876 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 234.00 | 6 103 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 537.00 | 4 506 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 577.00 | 721 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522 093.00 | | 49 500.00 | 4 522 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 037.00 | | 8 683.00 | 799 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 795.00 | | 500 045.00 | 376 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 235.00 | 62 688.00 | 86 577.00 | 563 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 433.00 | 62 688.00 | 86 577.00 | 559 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 822.00 | 30 621.00 | 28 437.00 | 157 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 257.00 | | 53 357.00 | 132 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 079.00 | 30 621.00 | 81 794.00 | 290 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 144.00 | 28 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 241.00 | 520 241.00 | | 520 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 945.00 | 297 945.00 | | 297 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 112.00 | 277 112.00 | | 277 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527 399.00 | 2 527 399.00 | | 2 527 399.00 |
UP Prêts | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
UX Autres créances clients | 640 121.00 | 640 121.00 | | 640 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VC Groupe et associés | 279 191.00 | 279 191.00 | | 279 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 460.00 | 3 163 460.00 | | 3 163 460.00 |
VP Divers | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 048.00 | 1 175 417.00 | 110 630.00 | 1 286 048.00 |
VW T.V.A. | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 056.00 | 6 948 056.00 | | 6 948 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |