| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AH Fonds commercial | 4 811 992.00 | | 4 811 992.00 | 4 811 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 854.00 | 595 774.00 | 217 080.00 | 812 854.00 |
BF Prêts | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 013.00 | 2 000.00 | 50 013.00 | 52 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 863.00 | 603 260.00 | 5 638 603.00 | 6 241 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 420.00 | | 720 420.00 | 720 420.00 |
BZ Autres créances | 455 037.00 | | 455 037.00 | 455 037.00 |
CF Disponibilités | 3 759 293.00 | | 3 759 293.00 | 3 759 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 066.00 | | 5 072 066.00 | 5 072 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 313 929.00 | 603 260.00 | 10 710 669.00 | 11 313 929.00 |
CU Autres participations | 491 818.00 | | 491 818.00 | 491 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 264.00 | 1 532 492.00 | | 2 120 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 957.00 | 587 772.00 | | 697 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 221.00 | 2 135 264.00 | | 2 833 221.00 |
DP Provisions pour risques | 23 734.00 | 41 595.00 | | 23 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 957.00 | 102 266.00 | | 95 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 692.00 | 143 861.00 | | 119 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 373.00 | 2 439 840.00 | | 2 234 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 465.00 | 2 496 598.00 | | 761 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 543.00 | 627 010.00 | | 1 859 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 894.00 | 563 304.00 | | 764 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 2 136 867.00 | 2 700 732.00 | | 2 136 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 757.00 | 8 828 098.00 | | 7 757 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 669.00 | 11 107 224.00 | | 10 710 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 626.00 | | 5 516 626.00 | 5 516 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 626.00 | | 5 516 626.00 | 5 516 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 634 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | 7 030.00 | | 2 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 14 597.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | 65 329.00 | | -2 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 982.00 | 53 272.00 | | 54 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 955.00 | 238 224.00 | | 276 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 909.00 | 5 591 508.00 | | 5 594 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 952.00 | 5 003 736.00 | | 4 896 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 957.00 | 587 772.00 | | 697 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 149.00 | | 174 713.00 | 6 067 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 241 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 817 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749 130.00 | | 68 349.00 | 4 749 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 005.00 | | 103 849.00 | 709 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 015.00 | | 2 516.00 | 609 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 841.00 | 40 419.00 | | 560 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 355.00 | 40 419.00 | | 555 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 861.00 | 8 598.00 | 32 767.00 | 143 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 861.00 | 10 598.00 | 32 767.00 | 143 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 503.00 | 32 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 543.00 | 1 859 543.00 | | 1 859 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 529.00 | 290 529.00 | | 290 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 867.00 | 2 136 867.00 | | 2 136 867.00 |
UP Prêts | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
UX Autres créances clients | 720 420.00 | 720 420.00 | | 720 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
VC Groupe et associés | 161 891.00 | 161 891.00 | | 161 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234 373.00 | 2 234 373.00 | | 2 234 373.00 |
VI Groupe et associés | 761 465.00 | 761 465.00 | | 761 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VP Divers | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 557.00 | 156 557.00 | | 156 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 486.00 | 1 432 486.00 | | 1 432 486.00 |
VW T.V.A. | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 757.00 | 7 757 757.00 | | 7 757 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |