| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 344 310.00 | | 2 344 310.00 | 2 344 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 503 484.00 | | 2 503 484.00 | 2 503 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 756.00 | 646 944.00 | 243 811.00 | 890 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 773.00 | | 144 773.00 | 144 773.00 |
BF Prêts | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 013.00 | 4 378.00 | 47 635.00 | 52 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021 279.00 | 656 808.00 | 7 364 470.00 | 8 021 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 642.00 | | 528 642.00 | 528 642.00 |
BZ Autres créances | 805 617.00 | | 805 617.00 | 805 617.00 |
CF Disponibilités | 4 538 579.00 | | 4 538 579.00 | 4 538 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 409.00 | | 6 052 409.00 | 6 052 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 073 689.00 | 656 809.00 | 13 416 880.00 | 14 073 689.00 |
CU Autres participations | 2 007 115.00 | | 2 007 115.00 | 2 007 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 818 221.00 | 2 120 264.00 | | 2 818 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 765.00 | 697 957.00 | | 594 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 985.00 | 2 833 221.00 | | 3 427 985.00 |
DP Provisions pour risques | 63 088.00 | 23 734.00 | | 63 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 319.00 | 95 957.00 | | 107 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 407.00 | 119 692.00 | | 170 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 654.00 | 2 234 373.00 | | 2 698 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 890.00 | 761 465.00 | | 2 682 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 694.00 | 1 859 543.00 | | 766 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 483.00 | 764 894.00 | | 1 147 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 2 522 151.00 | 2 136 867.00 | | 2 522 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 818 487.00 | 7 757 757.00 | | 9 818 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 416 880.00 | 10 710 669.00 | | 13 416 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 508 614.00 | | 7 508 614.00 | 7 508 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 508 614.00 | | 7 508 614.00 | 7 508 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 671.00 | |
GE Autres charges | | | 775 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 138.00 | 2 253.00 | | 11 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 243.00 | 2 253.00 | | 11 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 243.00 | -2 253.00 | | -11 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 084.00 | 54 982.00 | | 78 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 339.00 | 276 955.00 | | 229 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 439.00 | 5 594 909.00 | | 7 590 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 674.00 | 4 896 952.00 | | 6 995 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 765.00 | 697 957.00 | | 594 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 863.00 | | 1 779 417.00 | 6 241 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 021 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817 479.00 | | 35 802.00 | 4 817 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 854.00 | | 222 675.00 | 812 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 530.00 | | 1 520 940.00 | 611 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 260.00 | 51 171.00 | | 601 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 774.00 | 51 171.00 | | 595 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 2 378.00 | | 2 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 692.00 | 50 715.00 | | 119 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 378.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 692.00 | 53 094.00 | | 121 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 694.00 | 766 694.00 | | 766 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 310.00 | 610 310.00 | | 610 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 809.00 | 443 809.00 | | 443 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 151.00 | 2 522 151.00 | | 2 522 151.00 |
UP Prêts | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
UX Autres créances clients | 528 642.00 | 528 642.00 | | 528 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
VC Groupe et associés | 448 462.00 | 448 462.00 | | 448 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698 654.00 | 2 698 654.00 | | 2 698 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 890.00 | 2 682 890.00 | | 2 682 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VP Divers | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 185.00 | 1 639 185.00 | | 1 639 185.00 |
VW T.V.A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 818 487.00 | 9 818 487.00 | | 9 818 487.00 |