| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AH Fonds commercial | 4 731 408.00 | | 4 731 408.00 | 4 731 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 005.00 | 555 355.00 | 153 650.00 | 709 005.00 |
BF Prêts | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 149.00 | 560 841.00 | 5 506 308.00 | 6 067 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 499.00 | | 604 499.00 | 604 499.00 |
BZ Autres créances | 374 479.00 | | 374 479.00 | 374 479.00 |
CF Disponibilités | 4 609 904.00 | | 4 609 904.00 | 4 609 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 915.00 | | 5 600 915.00 | 5 600 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 065.00 | 560 841.00 | 11 107 224.00 | 11 668 065.00 |
CU Autres participations | 491 818.00 | | 491 818.00 | 491 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 492.00 | 1 011 589.00 | | 1 532 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 772.00 | 520 903.00 | | 587 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 264.00 | 1 547 492.00 | | 2 135 264.00 |
DP Provisions pour risques | 41 595.00 | 58 926.00 | | 41 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 266.00 | 101 080.00 | | 102 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 861.00 | 160 006.00 | | 143 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 840.00 | 2 981.00 | | 2 439 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 598.00 | 3 163 460.00 | | 2 496 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 010.00 | 520 242.00 | | 627 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 304.00 | 730 091.00 | | 563 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 3 884.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 2 700 732.00 | 2 527 399.00 | | 2 700 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 098.00 | 6 948 056.00 | | 8 828 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 224.00 | 8 655 554.00 | | 11 107 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 496 598.00 | | | 2 496 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 438 857.00 | | 5 438 857.00 | 5 438 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 857.00 | | 5 438 857.00 | 5 438 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 030.00 | |
GE Autres charges | | | 222 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 926.00 | 53 357.00 | | 79 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 926.00 | 53 357.00 | | 79 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 030.00 | 65 537.00 | | 7 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 567.00 | 1 366.00 | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 597.00 | 66 903.00 | | 14 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 329.00 | -13 546.00 | | 65 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 272.00 | 52 582.00 | | 53 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 224.00 | 183 977.00 | | 238 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 508.00 | 5 419 480.00 | | 5 591 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 736.00 | 4 898 577.00 | | 5 003 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 772.00 | 520 903.00 | | 587 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 922.00 | | 326 500.00 | 6 103 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 988.00 | 609 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 273.00 | 6 067 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 525.00 | 4 749 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 760.00 | 709 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506 057.00 | | 251 598.00 | 4 506 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 144.00 | | 16 621.00 | 721 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 722.00 | | 58 281.00 | 876 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 346.00 | 51 750.00 | 30 255.00 | 539 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 3 180.00 | 1 495.00 | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 545.00 | 48 570.00 | 28 760.00 | 535 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 006.00 | 20 108.00 | 36 253.00 | 160 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 906.00 | 20 108.00 | 115 153.00 | 238 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 030.00 | 35 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 010.00 | 627 010.00 | | 627 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 098.00 | 270 098.00 | | 270 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 732.00 | 2 700 732.00 | | 2 700 732.00 |
UP Prêts | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
UX Autres créances clients | 604 499.00 | 604 499.00 | | 604 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VB T. V. A. | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VC Groupe et associés | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439 840.00 | 2 439 840.00 | | 2 439 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 496 598.00 | 2 496 598.00 | | 2 496 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VP Divers | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 580.00 | 985 384.00 | 117 197.00 | 1 102 580.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 098.00 | 8 828 098.00 | | 8 828 098.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |