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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 291.00 | 7 728.00 | 9 563.00 | 17 291.00 |
AP Constructions | 208 919.00 | 194 721.00 | 14 198.00 | 208 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 140.00 | 28 795.00 | 7 345.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 117.00 | 151 184.00 | 52 934.00 | 204 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 643.00 | 382 428.00 | 93 215.00 | 475 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 776.00 | | 519 776.00 | 519 776.00 |
BZ Autres créances | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CF Disponibilités | 501 111.00 | | 501 111.00 | 501 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 992.00 | | 1 116 992.00 | 1 116 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 635.00 | 382 428.00 | 1 210 208.00 | 1 592 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
DH Report à nouveau | 296 308.00 | 213 068.00 | | 296 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | 83 239.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 486 627.00 | 479 930.00 | | 486 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 029.00 | 35 855.00 | | 26 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 989.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 314.00 | 1 291 439.00 | | 620 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 632.00 | 66 563.00 | | 57 632.00 |
EA Autres dettes | 19 556.00 | 41 794.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 581.00 | 1 436 641.00 | | 723 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 208.00 | 1 916 571.00 | | 1 210 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 230.00 | 100 887.00 | 3 968 117.00 | 3 867 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 230.00 | 100 887.00 | 3 968 117.00 | 3 867 230.00 |
FQ Autres produits | | | 21 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 668.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 719.00 | 6 298.00 | | 102 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 719.00 | 6 298.00 | | 102 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 066.00 | 16 190.00 | | 21 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 066.00 | 16 190.00 | | 21 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 653.00 | -9 892.00 | | 81 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 685.00 | 5 458 970.00 | | 4 092 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 988.00 | 5 375 731.00 | | 4 085 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697.00 | 83 239.00 | | 6 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | 11 100.00 | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 183.00 | | 9 860.00 | 466 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 475 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 17 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | 9 860.00 | 7 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 840.00 | 25 668.00 | 17 080.00 | 373 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 2 380.00 | 400.00 | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 092.00 | 23 288.00 | 16 680.00 | 368 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 314.00 | 620 314.00 | | 620 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 519 776.00 | | | 519 776.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 208.00 | 567 208.00 | | 567 208.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 581.00 | 697 552.00 | 26 029.00 | 723 581.00 |