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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 626.00 | 12 863.00 | 5 763.00 | 18 626.00 |
AP Constructions | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 140.00 | 30 264.00 | 5 876.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 701.00 | 171 965.00 | 24 736.00 | 196 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 562.00 | 424 012.00 | 45 551.00 | 469 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 746.00 | | 860 746.00 | 860 746.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 628 980.00 | | 628 980.00 | 628 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 428.00 | | 1 544 428.00 | 1 544 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 990.00 | 424 012.00 | 1 589 978.00 | 2 013 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
DH Report à nouveau | 398 918.00 | 301 977.00 | | 398 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 174.00 | 96 942.00 | | 26 174.00 |
DL TOTAL (I) | 608 714.00 | 582 541.00 | | 608 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 917.00 | 992 917.00 | | 855 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 974.00 | 102 574.00 | | 77 974.00 |
EA Autres dettes | 47 323.00 | 25 970.00 | | 47 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 264.00 | 1 220 489.00 | | 981 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 978.00 | 1 803 029.00 | | 1 589 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 492 748.00 | | 4 492 748.00 | 4 492 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 748.00 | | 4 492 748.00 | 4 492 748.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 330.00 | 692.00 | | 186 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 330.00 | 692.00 | | 186 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 839.00 | 25 141.00 | | 27 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 839.00 | 25 141.00 | | 27 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 491.00 | -24 449.00 | | 158 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 23 618.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 877.00 | 4 576 667.00 | | 4 679 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 703.00 | 4 479 725.00 | | 4 653 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 174.00 | 96 942.00 | | 26 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983.00 | 3 233.00 | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 912.00 | | 2 650.00 | 466 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 291.00 | | 1 335.00 | 17 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 445.00 | | 1 315.00 | 440 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 068.00 | 15 943.00 | | 408 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 2 404.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 608.00 | 13 540.00 | | 397 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 917.00 | 855 917.00 | | 855 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 860 746.00 | 860 746.00 | | 860 746.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 154.00 | 890 154.00 | | 890 154.00 |
VW T.V.A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 264.00 | 981 264.00 | | 981 264.00 |