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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 1 379.00 | 10 393.00 | 11 772.00 |
AP Constructions | 208 919.00 | 210 175.00 | -1 256.00 | 208 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 505.00 | 78 495.00 | 18 011.00 | 96 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 300.00 | 299 396.00 | 36 904.00 | 336 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 073.00 | | 1 484 073.00 | 1 484 073.00 |
BZ Autres créances | 484 616.00 | | 484 616.00 | 484 616.00 |
CF Disponibilités | 1 302 565.00 | | 1 302 565.00 | 1 302 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 753.00 | | 3 275 753.00 | 3 275 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 053.00 | 299 396.00 | 3 312 657.00 | 3 612 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
DH Report à nouveau | 472 689.00 | 425 092.00 | | 472 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 667.00 | 47 597.00 | | -79 667.00 |
DL TOTAL (I) | 576 645.00 | 656 312.00 | | 576 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 553.00 | 1 206 809.00 | | 1 313 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 862.00 | 111 620.00 | | 70 862.00 |
EA Autres dettes | 1 051 598.00 | 46 721.00 | | 1 051 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 012.00 | 1 686 876.00 | | 2 736 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 657.00 | 2 343 187.00 | | 3 312 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 935.00 | | 18 190.00 | 383 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 825.00 | 336 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 825.00 | 314 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 10 437.00 | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 424.00 | | 7 173.00 | 373 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | 580.00 | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 314.00 | 4 776.00 | 77 694.00 | 372 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 902.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 838.00 | 3 874.00 | 77 694.00 | 371 838.00 |