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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 291.00 | 7 728.00 | 9 563.00 | 17 291.00 |
AP Constructions | 208 919.00 | 209 870.00 | -951.00 | 208 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 140.00 | 28 795.00 | 7 345.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 207.00 | 159 360.00 | 44 847.00 | 204 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 733.00 | 405 753.00 | 69 979.00 | 475 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 090.00 | | 1 069 090.00 | 1 069 090.00 |
BZ Autres créances | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
CF Disponibilités | 324 173.00 | | 324 173.00 | 324 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 603.00 | | 1 574 603.00 | 1 574 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 336.00 | 405 753.00 | 1 644 582.00 | 2 050 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
DH Report à nouveau | 303 005.00 | 296 308.00 | | 303 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 6 697.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 485 599.00 | 486 627.00 | | 485 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 226.00 | 26 029.00 | | 38 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 181.00 | 615 874.00 | | 1 022 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 085.00 | 57 632.00 | | 81 085.00 |
EA Autres dettes | 17 442.00 | 19 556.00 | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 983.00 | 719 141.00 | | 1 158 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 582.00 | 1 205 768.00 | | 1 644 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 606.00 | | 3 524 606.00 | 3 524 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 606.00 | | 3 524 606.00 | 3 524 606.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 326.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 102 719.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 102 719.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 284.00 | 21 066.00 | | 28 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 284.00 | 21 066.00 | | 28 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 702.00 | 81 653.00 | | -24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 488.00 | 4 092 685.00 | | 3 528 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 516.00 | 4 085 988.00 | | 3 529 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | 6 697.00 | | -1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 643.00 | | 89.00 | 475 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 176.00 | | 89.00 | 449 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 428.00 | 23 326.00 | | 382 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 700.00 | 23 326.00 | | 374 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 181.00 | 1 022 181.00 | | 1 022 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 090.00 | | | 1 069 090.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 225.00 | 23 183.00 | 15 043.00 | 38 225.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 756.00 | 1 202 756.00 | | 1 202 756.00 |
VW T.V.A. | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 983.00 | 1 143 941.00 | 15 043.00 | 1 158 983.00 |