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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 291.00 | 10 460.00 | 6 831.00 | 17 291.00 |
AP Constructions | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 140.00 | 30 264.00 | 5 876.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 386.00 | 158 426.00 | 36 961.00 | 195 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 912.00 | 408 068.00 | 58 844.00 | 466 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 286.00 | | 980 286.00 | 980 286.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 690 589.00 | | 690 589.00 | 690 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 186.00 | | 1 744 186.00 | 1 744 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 098.00 | 408 068.00 | 1 803 029.00 | 2 211 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
DH Report à nouveau | 301 977.00 | 303 005.00 | | 301 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 942.00 | -1 028.00 | | 96 942.00 |
DL TOTAL (I) | 582 541.00 | 485 599.00 | | 582 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 979.00 | 38 226.00 | | 98 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 917.00 | 1 022 181.00 | | 992 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 574.00 | 81 085.00 | | 102 574.00 |
EA Autres dettes | 25 970.00 | 18 452.00 | | 25 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 489.00 | 1 159 994.00 | | 1 220 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 029.00 | 1 645 593.00 | | 1 803 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 994.00 | 200 940.00 | 4 567 934.00 | 4 366 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 994.00 | 200 940.00 | 4 567 934.00 | 4 366 994.00 |
FQ Autres produits | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 3 582.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 3 582.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 141.00 | 28 284.00 | | 25 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 141.00 | 28 284.00 | | 25 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 449.00 | -24 702.00 | | -24 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 667.00 | 3 528 488.00 | | 4 576 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 725.00 | 3 529 516.00 | | 4 479 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 942.00 | -1 028.00 | | 96 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 233.00 | 5 206.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 733.00 | | 3 179.00 | 475 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 999.00 | 466 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 440 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 265.00 | | 3 179.00 | 449 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 753.00 | 89 097.00 | 86 782.00 | 405 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 2 732.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 025.00 | 86 365.00 | 86 782.00 | 398 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 917.00 | 992 917.00 | | 992 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 980 286.00 | 980 286.00 | | 980 286.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VC Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 950.00 | 1 020 950.00 | | 1 020 950.00 |
VW T.V.A. | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 489.00 | 1 121 510.00 | 98 979.00 | 1 220 489.00 |