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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 700.00 | 280.00 | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AP Constructions | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 619.00 | 132 242.00 | 8 377.00 | 140 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 195.00 | 146 925.00 | 100 270.00 | 247 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 500.00 | 303 826.00 | 262 674.00 | 566 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
BN En cours de production de biens | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 699.00 | | 211 699.00 | 211 699.00 |
BZ Autres créances | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CF Disponibilités | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 521.00 | | 497 521.00 | 497 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 021.00 | 303 826.00 | 760 195.00 | 1 064 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 521 515.00 | 502 852.00 | | 521 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 430.00 | 48 662.00 | | -113 430.00 |
DL TOTAL (I) | 424 854.00 | 568 284.00 | | 424 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 716.00 | 35 813.00 | | 49 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 9 162.00 | | 17 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 705.00 | 132 099.00 | | 136 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 849.00 | 91 111.00 | | 71 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 54 838.00 | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 341.00 | 374 399.00 | | 335 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 195.00 | 942 683.00 | | 760 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 549.00 | 349 310.00 | | 301 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 570.00 | | 45 188.00 | 550 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 259.00 | 566 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 161 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 332.00 | 403 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 117.00 | | 650.00 | 161 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 727.00 | | 44 538.00 | 387 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 281.00 | 25 743.00 | 24 197.00 | 302 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 639.00 | 499.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 881.00 | 25 104.00 | 23 698.00 | 293 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 211 699.00 | | | 211 699.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 438.00 | 7 529.00 | 8 909.00 | 16 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 278.00 | 8 395.00 | 24 883.00 | 33 278.00 |
VI Groupe et associés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 633.00 | 262 633.00 | | 262 633.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 162.00 | 245 370.00 | 33 792.00 | 279 162.00 |