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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AP Constructions | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 619.00 | 135 030.00 | 5 589.00 | 140 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 621.00 | 136 840.00 | 72 782.00 | 209 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 927.00 | 296 809.00 | 232 118.00 | 528 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
BN En cours de production de biens | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 335.00 | 3 273.00 | 213 061.00 | 216 335.00 |
BZ Autres créances | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CF Disponibilités | 209 218.00 | | 209 218.00 | 209 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 640.00 | 3 273.00 | 676 367.00 | 679 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 567.00 | 300 083.00 | 908 484.00 | 1 208 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 521 515.00 | 521 515.00 | | 521 515.00 |
DH Report à nouveau | -113 430.00 | | | -113 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 455.00 | -113 430.00 | | -8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 416 399.00 | 424 854.00 | | 416 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 354.00 | 49 716.00 | | 27 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 17 995.00 | | 10 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 354.00 | 136 705.00 | | 210 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 696.00 | 71 849.00 | | 124 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 902.00 | | |
EA Autres dettes | 118 726.00 | 996.00 | | 118 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 085.00 | 335 341.00 | | 492 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 484.00 | 760 195.00 | | 908 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 679.00 | 301 549.00 | | 475 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 500.00 | | 7 059.00 | 566 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 632.00 | 528 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 632.00 | 366 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 934.00 | | 7 059.00 | 403 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 826.00 | 28 112.00 | 35 129.00 | 303 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 280.00 | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 287.00 | 27 833.00 | 35 129.00 | 295 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 354.00 | 210 354.00 | | 210 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
UX Autres créances clients | 212 633.00 | | | 212 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 882.00 | 8 476.00 | 16 406.00 | 24 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 864.00 | 264 864.00 | | 264 864.00 |
VW T.V.A. | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 085.00 | 475 679.00 | 16 406.00 | 492 085.00 |