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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AP Constructions | 18 343.00 | 17 399.00 | 944.00 | 18 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 798.00 | 140 111.00 | 1 687.00 | 141 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 067.00 | 143 903.00 | 34 163.00 | 178 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 790.00 | 310 232.00 | 190 558.00 | 500 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
BN En cours de production de biens | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 933.00 | 4 058.00 | 176 874.00 | 180 933.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CF Disponibilités | 224 581.00 | | 224 581.00 | 224 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 788.00 | 4 058.00 | 556 729.00 | 560 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 578.00 | 314 291.00 | 747 288.00 | 1 061 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 521 515.00 | 521 515.00 | | 521 515.00 |
DH Report à nouveau | -219 844.00 | -143 621.00 | | -219 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 641.00 | -76 223.00 | | -105 641.00 |
DL TOTAL (I) | 212 800.00 | 318 440.00 | | 212 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 616.00 | 99 823.00 | | 254 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 532.00 | 111 569.00 | | 108 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 543.00 | 66 598.00 | | 58 543.00 |
EA Autres dettes | 101 841.00 | 27 986.00 | | 101 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 488.00 | 316 930.00 | | 534 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 288.00 | 635 371.00 | | 747 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 488.00 | 312 314.00 | | 284 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 986.00 | | 2 039.00 | 515 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 419.00 | | 2 022.00 | 353 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 12.00 | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 223.00 | 12 874.00 | 16 865.00 | 314 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 404.00 | 12 874.00 | 16 865.00 | 305 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
UX Autres créances clients | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 616.00 | 4 616.00 | 32 809.00 | 254 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 741.00 | 213 741.00 | | 213 741.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 104.00 | 289 104.00 | 32 809.00 | 539 104.00 |