| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AP Constructions | 18 343.00 | 16 954.00 | 1 389.00 | 18 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 095.00 | 139 623.00 | 2 472.00 | 142 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 981.00 | 148 827.00 | 44 155.00 | 192 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 986.00 | 314 223.00 | 201 763.00 | 515 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
BN En cours de production de biens | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 921.00 | | 174 921.00 | 174 921.00 |
BZ Autres créances | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CF Disponibilités | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 608.00 | | 433 608.00 | 433 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 593.00 | 314 223.00 | 635 371.00 | 949 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 521 515.00 | 521 515.00 | | 521 515.00 |
DH Report à nouveau | -143 621.00 | -121 885.00 | | -143 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 223.00 | -21 736.00 | | -76 223.00 |
DL TOTAL (I) | 318 440.00 | 394 663.00 | | 318 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 823.00 | 76 441.00 | | 99 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | 124 351.00 | | 111 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 598.00 | 68 152.00 | | 66 598.00 |
EA Autres dettes | 27 986.00 | 95 902.00 | | 27 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 930.00 | 375 801.00 | | 316 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 371.00 | 770 464.00 | | 635 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 314.00 | 366 166.00 | | 312 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 426.00 | | 1 560.00 | 514 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 859.00 | | 1 560.00 | 351 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 989.00 | 15 234.00 | | 298 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 170.00 | 15 234.00 | | 290 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UX Autres créances clients | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 188.00 | 85 572.00 | 4 616.00 | 90 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
VW T.V.A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 930.00 | 312 314.00 | 4 616.00 | 316 930.00 |