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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AP Constructions | 18 343.00 | 17 844.00 | 499.00 | 18 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 178.00 | 141 149.00 | 4 029.00 | 145 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 078.00 | 148 062.00 | 29 016.00 | 177 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 182.00 | 315 874.00 | 187 306.00 | 503 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
BN En cours de production de biens | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 433.00 | 4 058.00 | 283 374.00 | 287 433.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CF Disponibilités | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 424.00 | 4 058.00 | 581 366.00 | 585 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 606.00 | 319 932.00 | 768 674.00 | 1 088 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 521 515.00 | 521 515.00 | | 521 515.00 |
DH Report à nouveau | -325 485.00 | -219 844.00 | | -325 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 719.00 | -105 641.00 | | 87 719.00 |
DL TOTAL (I) | 300 518.00 | 212 800.00 | | 300 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 191.00 | 254 616.00 | | 217 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 108 532.00 | | 89 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 406.00 | 58 543.00 | | 48 406.00 |
EA Autres dettes | 102 232.00 | 101 841.00 | | 102 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 156.00 | 534 488.00 | | 468 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 674.00 | 747 288.00 | | 768 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 790.00 | | 4 380.00 | 500 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 503 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 340 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 207.00 | | 4 380.00 | 338 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 232.00 | 7 523.00 | 1 882.00 | 310 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 413.00 | 7 523.00 | 1 882.00 | 301 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
UX Autres créances clients | 282 969.00 | 282 969.00 | | 282 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 191.00 | 49 513.00 | 167 678.00 | 217 191.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 278.00 | 301 278.00 | | 301 278.00 |
VW T.V.A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 156.00 | 300 478.00 | 167 678.00 | 468 156.00 |