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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 384.00 | 98 248.00 | 10 136.00 | 108 384.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 293.00 | 447 958.00 | 57 335.00 | 505 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 833.00 | 823 420.00 | 203 414.00 | 1 026 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 321.00 | 1 446 998.00 | 474 323.00 | 1 921 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 359.00 | | 881 359.00 | 881 359.00 |
BN En cours de production de biens | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 920.00 | 6 759.00 | 1 279 162.00 | 1 285 920.00 |
BZ Autres créances | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
CF Disponibilités | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 451.00 | 6 759.00 | 2 529 692.00 | 2 536 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 772.00 | 1 453 757.00 | 3 004 016.00 | 4 457 772.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 924.00 | 77 372.00 | 63 552.00 | 140 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 390 840.00 | 436 125.00 | | 390 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133.00 | -45 285.00 | | -273 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 707.00 | 1 390 840.00 | | 1 117 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 111.00 | 230 239.00 | | 144 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 630.00 | 26 303.00 | | 55 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 440.00 | 1 529 706.00 | | 1 324 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 629.00 | 482 912.00 | | 321 629.00 |
EA Autres dettes | 30 819.00 | 43 481.00 | | 30 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 678.00 | 7 180.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 309.00 | 2 319 821.00 | | 1 886 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 016.00 | 3 710 662.00 | | 3 004 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 417.00 | 2 175 806.00 | | 1 812 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 011.00 | | 36 734.00 | 1 981 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 424.00 | 1 921 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 594.00 | 140 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 830.00 | 1 533 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 972.00 | | 2 637.00 | 241 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 505.00 | | 33 098.00 | 1 573 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 581.00 | 112 841.00 | 96 424.00 | 1 430 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 654.00 | 32 313.00 | 23 594.00 | 68 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 075.00 | 10 173.00 | | 88 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 852.00 | 70 356.00 | 72 830.00 | 1 273 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 850.00 | 6 759.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850.00 | 6 759.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | 6 759.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 759.00 | 21 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 440.00 | 1 324 440.00 | | 1 324 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 465.00 | | | 1 270 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 015.00 | 70 123.00 | 73 892.00 | 144 015.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VP Divers | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 900.00 | 1 415 900.00 | 1 000.00 | 1 416 900.00 |
VW T.V.A. | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 309.00 | 1 812 417.00 | 73 892.00 | 1 886 309.00 |