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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 957.00 | 70 591.00 | 1 366.00 | 71 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 454.00 | 469 220.00 | 53 234.00 | 522 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026 633.00 | 864 522.00 | 162 111.00 | 1 026 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 855.00 | 1 506 888.00 | 394 968.00 | 1 901 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 760.00 | | 683 760.00 | 683 760.00 |
BN En cours de production de biens | 320 287.00 | | 320 287.00 | 320 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 102.00 | 217.00 | 1 209 885.00 | 1 210 102.00 |
BZ Autres créances | 131 233.00 | | 131 233.00 | 131 233.00 |
CF Disponibilités | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 266.00 | 217.00 | 2 576 048.00 | 2 576 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 121.00 | 1 507 105.00 | 2 971 016.00 | 4 478 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 924.00 | 102 554.00 | 38 370.00 | 140 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 707.00 | 390 840.00 | | 17 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 309.00 | -273 133.00 | | 159 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 016.00 | 1 117 707.00 | | 1 277 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 938.00 | 144 111.00 | | 73 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 749.00 | 55 630.00 | | 55 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 831.00 | 1 324 440.00 | | 1 217 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 155.00 | 321 629.00 | | 326 155.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 30 819.00 | | 6 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 740.00 | 9 678.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 000.00 | 1 886 309.00 | | 1 694 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 016.00 | 3 004 016.00 | | 2 971 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 918.00 | 1 812 417.00 | | 1 671 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 321.00 | | 17 161.00 | 1 921 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 627.00 | 1 901 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 427.00 | 208 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 550 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 773.00 | | 17 161.00 | 1 533 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 998.00 | 96 517.00 | 36 627.00 | 1 446 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 372.00 | 25 182.00 | | 77 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 248.00 | 8 770.00 | 36 427.00 | 98 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 378.00 | 62 565.00 | 200.00 | 1 271 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | | 6 541.00 | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 759.00 | | 6 541.00 | 6 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 759.00 | | 6 541.00 | 6 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 831.00 | 1 217 831.00 | | 1 217 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 291.00 | | | 1 199 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 892.00 | 51 810.00 | 22 082.00 | 73 892.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 650.00 | 1 338 839.00 | 11 811.00 | 1 350 650.00 |
VW T.V.A. | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 000.00 | 1 671 918.00 | 22 082.00 | 1 694 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |