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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 188.00 | 505 528.00 | 90 660.00 | 596 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 979.00 | 882 078.00 | 121 901.00 | 1 003 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 627.00 | 1 540 232.00 | 357 396.00 | 1 897 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 136.00 | | 670 136.00 | 670 136.00 |
BN En cours de production de biens | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 518.00 | | 1 347 518.00 | 1 347 518.00 |
BZ Autres créances | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CF Disponibilités | 414 564.00 | | 414 564.00 | 414 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 899.00 | | 2 637 899.00 | 2 637 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 526.00 | 1 540 232.00 | 2 995 294.00 | 4 535 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 309.00 | 80 668.00 | 5 641.00 | 86 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 405 701.00 | 177 016.00 | | 405 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 533.00 | 228 685.00 | | 138 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 234.00 | 1 505 701.00 | | 1 644 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 334.00 | 22 244.00 | | 44 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405.00 | 55 935.00 | | 56 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 108.00 | 936 034.00 | | 867 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 096.00 | 303 518.00 | | 282 096.00 |
EA Autres dettes | 55 782.00 | 4 440.00 | | 55 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 335.00 | 55 497.00 | | 45 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 061.00 | 1 377 668.00 | | 1 351 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 294.00 | 2 883 369.00 | | 2 995 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 598.00 | 1 322 668.00 | | 1 316 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 833.00 | | 69 358.00 | 1 905 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 563.00 | 1 897 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 980.00 | 86 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 583.00 | 1 601 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 039.00 | | 69 358.00 | 1 585 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 615.00 | 67 179.00 | 76 563.00 | 1 549 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 352.00 | 14 296.00 | 23 980.00 | 90 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 306.00 | 52 883.00 | 52 583.00 | 1 387 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 108.00 | 867 108.00 | | 867 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 103.00 | 1 340 103.00 | | 1 340 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 307.00 | 9 844.00 | 34 463.00 | 44 307.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 526.00 | 1 426 218.00 | 1 308.00 | 1 427 526.00 |
VW T.V.A. | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 061.00 | 1 316 598.00 | 34 463.00 | 1 351 061.00 |