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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 957.00 | 75 930.00 | 12 027.00 | 87 957.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 759.00 | 608 343.00 | 263 416.00 | 871 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 213.00 | 936 300.00 | 352 913.00 | 1 289 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 845.00 | 1 672 339.00 | 817 506.00 | 2 489 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BN En cours de production de biens | 210 727.00 | | 210 727.00 | 210 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 376.00 | | 794 376.00 | 794 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 232.00 | | 838 232.00 | 838 232.00 |
BZ Autres créances | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
CF Disponibilités | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 026.00 | | 2 098 026.00 | 2 098 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 871.00 | 1 672 339.00 | 2 915 531.00 | 4 587 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 722.00 | 51 767.00 | 49 956.00 | 101 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 163 694.00 | 544 234.00 | | 163 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 243.00 | -380 540.00 | | -602 243.00 |
DL TOTAL (I) | 661 450.00 | 1 263 694.00 | | 661 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 488.00 | 874 713.00 | | 928 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 847.00 | 57 257.00 | | 56 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 772.00 | 858 800.00 | | 801 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 067.00 | 318 052.00 | | 402 067.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 7 429.00 | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 081.00 | 2 116 251.00 | | 2 254 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 531.00 | 3 379 945.00 | | 2 915 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 851.00 | 1 294 912.00 | | 1 467 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 063.00 | | 166 282.00 | 2 352 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 099.00 | | 27 223.00 | 80 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 2 489 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 600.00 | 101 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 2 162 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 990.00 | | 12 192.00 | 211 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 651.00 | | 126 867.00 | 2 058 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 964.00 | 139 257.00 | 23 882.00 | 1 556 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 467.00 | 7 282.00 | 982.00 | 45 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 258.00 | 3 672.00 | | 72 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 239.00 | 128 303.00 | 22 900.00 | 1 439 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 772.00 | 801 772.00 | | 801 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 205.00 | 197 205.00 | | 197 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 838 232.00 | 838 232.00 | | 838 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 396.00 | 142 166.00 | 786 230.00 | 928 396.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 224.00 | 932 916.00 | 1 308.00 | 934 224.00 |
VW T.V.A. | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 081.00 | 1 467 851.00 | 786 230.00 | 2 254 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |