| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 320.00 | 491 716.00 | 67 604.00 | 559 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 073.00 | 895 590.00 | 128 483.00 | 1 024 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 833.00 | 1 549 615.00 | 356 218.00 | 1 905 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 730.00 | | 654 730.00 | 654 730.00 |
BN En cours de production de biens | 159 427.00 | | 159 427.00 | 159 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 604.00 | | 1 245 604.00 | 1 245 604.00 |
BZ Autres créances | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CF Disponibilités | 345 077.00 | | 345 077.00 | 345 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 151.00 | | 2 527 151.00 | 2 527 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 984.00 | 1 549 615.00 | 2 883 369.00 | 4 432 984.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 289.00 | 90 352.00 | 19 937.00 | 110 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 177 016.00 | 17 707.00 | | 177 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 685.00 | 159 309.00 | | 228 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 701.00 | 1 277 016.00 | | 1 505 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 244.00 | 73 938.00 | | 22 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 935.00 | 55 749.00 | | 55 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 034.00 | 1 217 831.00 | | 936 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 518.00 | 326 155.00 | | 303 518.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 6 586.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 497.00 | 13 740.00 | | 55 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 668.00 | 1 694 000.00 | | 1 377 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 369.00 | 2 971 016.00 | | 2 883 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 668.00 | 1 671 918.00 | | 1 322 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 855.00 | | 38 375.00 | 1 901 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 398.00 | 1 905 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 635.00 | 110 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 1 585 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 734.00 | | 38 068.00 | 1 550 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 308.00 | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 888.00 | 77 126.00 | 34 398.00 | 1 506 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 554.00 | 18 433.00 | 30 635.00 | 102 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 591.00 | 1 366.00 | | 70 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 742.00 | 57 326.00 | 3 763.00 | 1 333 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 034.00 | 936 034.00 | | 936 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 190.00 | 1 238 190.00 | | 1 238 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 224.00 | 1 367 916.00 | 1 308.00 | 1 369 224.00 |
VW T.V.A. | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 668.00 | 1 322 668.00 | 55 000.00 | 1 377 668.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |