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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AN Terrains | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
AP Constructions | 19 417.00 | 19 040.00 | 377.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 232 747.00 | | 232 747.00 | 232 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 379.00 | 42 160.00 | 379 218.00 | 421 379.00 |
BT Marchandises | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 020.00 | | 220 020.00 | 220 020.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 890.00 | | 550 890.00 | 550 890.00 |
CF Disponibilités | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 364.00 | | 1 433 364.00 | 1 433 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 743.00 | 42 160.00 | 1 812 582.00 | 1 854 743.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 405 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 198.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 576.00 | 118 442.00 | | 128 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 117.00 | 1 530 540.00 | | 1 619 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | 11 598.00 | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 110 946.00 | | 162 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | 10 583.00 | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 3 531.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 465.00 | 136 659.00 | | 193 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 582.00 | 1 667 200.00 | | 1 812 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 437.00 | | 1 368 437.00 | 1 368 437.00 |
FG Production vendue services | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 077.00 | | 1 385 077.00 | 1 385 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -200.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 775.00 | 44 616.00 | | 47 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 008.00 | 1 377 879.00 | | 1 399 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 432.00 | 1 259 437.00 | | 1 270 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 576.00 | 118 442.00 | | 128 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 380.00 | | | 421 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 890.00 | 270.00 | | 41 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 123.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 604.00 | 147.00 | | 40 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UP Prêts | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
UX Autres créances clients | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 873.00 | 224 126.00 | 232 747.00 | 456 873.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 466.00 | 193 466.00 | | 193 466.00 |