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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 479.00 | 337.00 | 1 817.00 |
AP Constructions | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 232 947.00 | | 232 947.00 | 232 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 116.00 | 42 608.00 | 241 507.00 | 284 116.00 |
BT Marchandises | 166 940.00 | | 166 940.00 | 166 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 884.00 | 3 664.00 | 506 220.00 | 509 884.00 |
CF Disponibilités | 431 313.00 | | 431 313.00 | 431 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 922.00 | 3 664.00 | 1 279 258.00 | 1 282 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 038.00 | 46 273.00 | 1 520 765.00 | 1 567 038.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 803 576.00 | 1 503 576.00 | | 803 576.00 |
DH Report à nouveau | 192 013.00 | 65 337.00 | | 192 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 925.00 | 126 676.00 | | 123 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 415.00 | 1 780 490.00 | | 1 204 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 654.00 | 16 050.00 | | 26 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 332.00 | 124 703.00 | | 163 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648.00 | 4 780.00 | | 4 648.00 |
EA Autres dettes | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 349.00 | 146 053.00 | | 316 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 765.00 | 1 926 543.00 | | 1 520 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 508.00 | | 408.00 | 283 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | 408.00 | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 456.00 | 153.00 | | 42 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 70.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | 83.00 | | 41 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
UP Prêts | 232 947.00 | | 232 947.00 | 232 947.00 |
UX Autres créances clients | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 730.00 | 174 783.00 | 232 947.00 | 407 730.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 350.00 | 316 350.00 | | 316 350.00 |