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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AP Constructions | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 8 763.00 | 921.00 | 9 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 654.00 | 29 999.00 | 208 655.00 | 238 654.00 |
BT Marchandises | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 289.00 | | 186 289.00 | 186 289.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 884.00 | 2 582.00 | 507 302.00 | 509 884.00 |
CF Disponibilités | 358 791.00 | | 358 791.00 | 358 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 196.00 | 2 582.00 | 1 181 614.00 | 1 184 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 850.00 | 32 580.00 | 1 390 270.00 | 1 422 850.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 603 576.00 | 603 576.00 | | 603 576.00 |
DH Report à nouveau | 385 225.00 | 315 938.00 | | 385 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 074.00 | 69 286.00 | | 132 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 777.00 | 1 073 702.00 | | 1 205 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035.00 | 21 319.00 | | 15 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 918.00 | 96 275.00 | | 141 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 539.00 | 4 476.00 | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 493.00 | 122 074.00 | | 184 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 270.00 | 1 195 776.00 | | 1 390 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 615.00 | | 760.00 | 251 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 238 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 721.00 | 29 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 064.00 | | 760.00 | 42 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 735.00 | | | 207 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 245.00 | 474.00 | 13 721.00 | 43 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 428.00 | 474.00 | 13 721.00 | 41 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 2 582.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712.00 | 2 582.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712.00 | 2 582.00 | 8 712.00 | 8 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 582.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UP Prêts | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
UX Autres créances clients | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 224.00 | 190 712.00 | 199 513.00 | 390 224.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 494.00 | 184 494.00 | | 184 494.00 |