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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AN Terrains | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
AP Constructions | 19 418.00 | 19 187.00 | 230.00 | 19 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 232 747.00 | | 232 747.00 | 232 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 380.00 | 42 308.00 | 379 072.00 | 421 380.00 |
BT Marchandises | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 094.00 | | 222 094.00 | 222 094.00 |
BZ Autres créances | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 427.00 | | 446 427.00 | 446 427.00 |
CF Disponibilités | 686 181.00 | | 686 181.00 | 686 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 289.00 | | 1 525 289.00 | 1 525 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 669.00 | 42 308.00 | 1 904 361.00 | 1 946 669.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 503 577.00 | 1 405 000.00 | | 1 503 577.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 696.00 | 128 577.00 | | 104 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 814.00 | 1 619 117.00 | | 1 693 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 349.00 | 10 693.00 | | 19 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 846.00 | 162 414.00 | | 179 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | 12 793.00 | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 7 565.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 547.00 | 193 466.00 | | 210 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 361.00 | 1 812 583.00 | | 1 904 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 380.00 | | | 421 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 161.00 | 147.00 | | 42 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 147.00 | | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 846.00 | 179 846.00 | | 179 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UP Prêts | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
UX Autres créances clients | 222 094.00 | | | 222 094.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VI Groupe et associés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 854.00 | 241 107.00 | 232 747.00 | 473 854.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |