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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AP Constructions | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 645.00 | 22 009.00 | 635.00 | 22 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 615.00 | 43 245.00 | 208 370.00 | 251 615.00 |
BT Marchandises | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 731.00 | 5 662.00 | 86 069.00 | 91 731.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 884.00 | 3 049.00 | 306 835.00 | 309 884.00 |
CF Disponibilités | 441 493.00 | | 441 493.00 | 441 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 117.00 | 8 711.00 | 987 406.00 | 996 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 733.00 | 51 956.00 | 1 195 776.00 | 1 247 733.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 603 576.00 | 803 576.00 | | 603 576.00 |
DH Report à nouveau | 315 938.00 | 192 013.00 | | 315 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 286.00 | 123 925.00 | | 69 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 702.00 | 1 204 415.00 | | 1 073 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 319.00 | 26 654.00 | | 21 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 275.00 | 163 332.00 | | 96 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | 4 648.00 | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | | 121 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 074.00 | 316 349.00 | | 122 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 776.00 | 1 520 765.00 | | 1 195 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 116.00 | 33 434.00 | 200 447.00 | 284 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 129.00 | | 934.00 | 41 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 169.00 | 33 434.00 | 199 513.00 | 241 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 609.00 | 636.00 | | 42 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 338.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 129.00 | 298.00 | | 41 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 663.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 3 049.00 | 3 664.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 8 712.00 | 3 664.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 8 712.00 | 3 664.00 | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 049.00 | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UP Prêts | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
UX Autres créances clients | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 949.00 | 111 436.00 | 199 513.00 | 310 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |