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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AP Constructions | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 843.00 | 306 966.00 | 3 877.00 | 310 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 286.00 | 152 960.00 | 63 326.00 | 216 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 917.00 | 484 390.00 | 82 528.00 | 566 917.00 |
BT Marchandises | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BZ Autres créances | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 297.00 | | 103 297.00 | 103 297.00 |
CF Disponibilités | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 371.00 | | 531 371.00 | 531 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 288.00 | 484 390.00 | 613 899.00 | 1 098 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 274 646.00 | 268 410.00 | | 274 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | 21 246.00 | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | 404 000.00 | 373 256.00 | | 404 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 760.00 | 61 546.00 | | 25 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | 36 517.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | 98 425.00 | | 98 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 43 966.00 | | 45 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 563.00 | 3 948.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 898.00 | 244 403.00 | | 209 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 899.00 | 617 659.00 | | 613 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 316.00 | 231 178.00 | | 200 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 947.00 | | | 543 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 910.00 | | | 527 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 316.00 | 29 073.00 | | 455 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 508.00 | 29 073.00 | | 454 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 760.00 | 16 177.00 | 9 582.00 | 25 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 892.00 | 75 663.00 | 229.00 | 75 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 898.00 | 200 316.00 | 9 582.00 | 209 898.00 |