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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AP Constructions | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 288.00 | 332 131.00 | 180 157.00 | 512 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 503.00 | 221 151.00 | 357 352.00 | 578 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 410.00 | 577 746.00 | 570 664.00 | 1 148 410.00 |
BT Marchandises | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | 182.00 | 5 577.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 830.00 | 182.00 | 633 648.00 | 633 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 239.00 | 577 927.00 | 1 204 312.00 | 1 782 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 349 578.00 | 320 554.00 | | 349 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 951.00 | 79 089.00 | | 60 951.00 |
DL TOTAL (I) | 494 129.00 | 483 243.00 | | 494 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 049.00 | 267 397.00 | | 469 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 614.00 | 7 036.00 | | 39 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 956.00 | 82 849.00 | | 141 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 564.00 | 91 174.00 | | 59 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 302.00 | | |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 183.00 | 593 378.00 | | 710 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 312.00 | 1 076 621.00 | | 1 204 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 181.00 | 392 457.00 | | 300 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 7.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 463.00 | | 587 499.00 | 958 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 552.00 | 1 148 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 552.00 | 1 114 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 090.00 | | 581 909.00 | 930 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 565.00 | | 5 590.00 | 27 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 721.00 | 72 024.00 | | 505 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 913.00 | 72 024.00 | | 504 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 387.00 | 58 385.00 | 237 244.00 | 468 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 338.00 | | | 320 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 722.00 | 120 823.00 | 16 899.00 | 137 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 182.00 | 300 181.00 | 237 244.00 | 710 182.00 |