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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AP Constructions | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 670.00 | 285 539.00 | 2 131.00 | 287 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 728.00 | 161 235.00 | 51 493.00 | 212 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 145.00 | 471 237.00 | 68 908.00 | 540 145.00 |
BT Marchandises | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BZ Autres créances | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CF Disponibilités | 271 986.00 | | 271 986.00 | 271 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 172.00 | | 573 172.00 | 573 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 317.00 | 471 237.00 | 642 080.00 | 1 113 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 295 415.00 | 274 646.00 | | 295 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 452.00 | 45 754.00 | | 40 452.00 |
DL TOTAL (I) | 419 467.00 | 404 000.00 | | 419 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 594.00 | 25 760.00 | | 9 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | 32 760.00 | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 98 339.00 | | 100 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 142.00 | 45 476.00 | | 62 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 613.00 | 209 898.00 | | 222 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 080.00 | 613 899.00 | | 642 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 780.00 | 200 316.00 | | 216 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 390.00 | 14 768.00 | 27 921.00 | 484 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 582.00 | 14 768.00 | 27 921.00 | 483 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UX Autres créances clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 594.00 | 3 762.00 | 5 832.00 | 9 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VP Divers | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 613.00 | 216 780.00 | 5 832.00 | 222 613.00 |