| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AP Constructions | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 864.00 | 289 511.00 | 4 353.00 | 293 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 018.00 | 191 747.00 | 23 271.00 | 215 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 552.00 | | 397 552.00 | 397 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 463.00 | 505 721.00 | 452 741.00 | 958 463.00 |
BT Marchandises | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 509.00 | 1 074.00 | 9 435.00 | 10 509.00 |
BZ Autres créances | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 363 103.00 | | 363 103.00 | 363 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 954.00 | 1 074.00 | 623 880.00 | 624 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 417.00 | 506 796.00 | 1 076 621.00 | 1 583 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 320 554.00 | 326 528.00 | | 320 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 089.00 | -5 974.00 | | 79 089.00 |
DL TOTAL (I) | 483 243.00 | 404 154.00 | | 483 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 397.00 | 1 972.00 | | 267 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 7 018.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 849.00 | 99 962.00 | | 82 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | 45 604.00 | | 91 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 17.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 378.00 | 154 574.00 | | 593 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 621.00 | 558 728.00 | | 1 076 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 457.00 | 154 574.00 | | 392 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 127.00 | | 409 336.00 | 549 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 539.00 | | 397 552.00 | 532 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | 11 784.00 | 15 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 621.00 | 9 100.00 | | 496 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 813.00 | 9 100.00 | | 495 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 302.00 | 144 302.00 | | 144 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 390.00 | 66 469.00 | 200 921.00 | 267 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 390.00 | | | 267 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 759.00 | 125 211.00 | 11 548.00 | 136 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 378.00 | 392 457.00 | 200 921.00 | 593 378.00 |