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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AP Constructions | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 864.00 | 288 034.00 | 5 830.00 | 293 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 018.00 | 184 124.00 | 30 895.00 | 215 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 127.00 | 496 621.00 | 52 506.00 | 549 127.00 |
BT Marchandises | 122 748.00 | | 122 748.00 | 122 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | 117.00 | 4 799.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CF Disponibilités | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 339.00 | 117.00 | 506 222.00 | 506 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 466.00 | 496 738.00 | 558 728.00 | 1 055 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 326 528.00 | 310 882.00 | | 326 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974.00 | 15 646.00 | | -5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 404 154.00 | 410 128.00 | | 404 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 5 840.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 20 068.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 79 911.00 | | 99 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 604.00 | 42 943.00 | | 45 604.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 574.00 | 148 762.00 | | 154 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 728.00 | 558 890.00 | | 558 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 057.00 | | 4 070.00 | 545 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 738.00 | | 3 800.00 | 528 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 511.00 | | 270.00 | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 367.00 | 12 254.00 | | 484 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 559.00 | 12 254.00 | | 483 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |