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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 041.00 | 40 956.00 | 7 084.00 | 48 041.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 553.00 | 827 769.00 | 413 784.00 | 1 241 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 250.00 | 94 436.00 | 50 814.00 | 145 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 719.00 | 993 374.00 | 517 344.00 | 1 510 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BT Marchandises | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 640.00 | 7 490.00 | 494 150.00 | 501 640.00 |
BZ Autres créances | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 180.00 | 7 490.00 | 817 689.00 | 825 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 899.00 | 1 000 865.00 | 1 335 034.00 | 2 335 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 154.00 | | | 494 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
DK Provisions réglementées | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 701 672.00 | | | 701 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 351.00 | | | 246 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 209.00 | | | 278 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 361.00 | | | 633 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 034.00 | | | 1 335 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 431.00 | | | 457 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 758.00 | | 1 029 758.00 | 1 029 758.00 |
FG Production vendue services | 746 075.00 | 33 620.00 | 779 695.00 | 746 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 834.00 | 33 620.00 | 1 809 454.00 | 1 775 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 254.00 | | | 1 832 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 801.00 | | | 1 742 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 904.00 | | 158 421.00 | 1 411 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 606.00 | 1 510 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 606.00 | 1 417 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 201.00 | | 158 421.00 | 1 318 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 870.00 | 93 110.00 | 59 606.00 | 959 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 816.00 | 6 140.00 | | 34 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 054.00 | 86 969.00 | 59 606.00 | 925 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 209.00 | 278 209.00 | | 278 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 217.00 | | | 492 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 351.00 | 70 420.00 | 173 430.00 | 246 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 081.00 | 571 158.00 | 13 923.00 | 585 081.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 361.00 | 457 431.00 | 173 430.00 | 633 361.00 |