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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 33 228.00 | 30 544.00 | 2 683.00 | 33 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 020.00 | 1 229 330.00 | 614 690.00 | 1 844 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 992.00 | 63 103.00 | 60 889.00 | 123 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 246.00 | 1 375 321.00 | 723 925.00 | 2 099 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BT Marchandises | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 410.00 | 5 789.00 | 448 621.00 | 454 410.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 266 498.00 | | 266 498.00 | 266 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 865.00 | 5 789.00 | 798 076.00 | 803 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 112.00 | 1 381 111.00 | 1 522 001.00 | 2 903 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DG Autres réserves | 610 624.00 | | | 610 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
DK Provisions réglementées | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 921 249.00 | | | 921 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 087.00 | | | 310 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 751.00 | | | 600 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 001.00 | | | 1 522 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 440.00 | 184 111.00 | 17 231.00 | 1 208 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 908.00 | 1 433.00 | | 50 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 531.00 | 182 678.00 | 17 231.00 | 1 157 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 277.00 | 447 277.00 | | 447 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 087.00 | 101 361.00 | 208 725.00 | 310 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 141.00 | 456 508.00 | 11 633.00 | 468 141.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 751.00 | 392 025.00 | 208 725.00 | 600 751.00 |