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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 342.00 | 50 908.00 | 1 433.00 | 52 342.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 33 228.00 | 30 243.00 | 2 985.00 | 33 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 240.00 | 1 065 033.00 | 778 206.00 | 1 843 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 454.00 | 62 255.00 | 53 199.00 | 115 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 755.00 | 1 208 440.00 | 883 315.00 | 2 091 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BT Marchandises | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 229.00 | 9 870.00 | 429 358.00 | 439 229.00 |
BZ Autres créances | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 942.00 | 9 870.00 | 771 071.00 | 780 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 698.00 | 1 218 311.00 | 1 654 386.00 | 2 872 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DG Autres réserves | 610 058.00 | | | 610 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DK Provisions réglementées | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 948 649.00 | | | 948 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 192.00 | | | 452 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 737.00 | | | 705 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 386.00 | | | 1 654 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 175.00 | | | 395 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 844.00 | | 687 981.00 | 1 558 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 153 340.00 | 2 091 755.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 153 340.00 | 1 993 752.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 840.00 | | 687 981.00 | 1 460 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 810.00 | 154 718.00 | 75 088.00 | 1 128 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 475.00 | 1 433.00 | | 49 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 335.00 | 153 284.00 | 75 088.00 | 1 079 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 062.00 | 426 062.00 | | 426 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 192.00 | 142 104.00 | 310 087.00 | 452 192.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 411.00 | | | 385 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VP Divers | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 081.00 | 498 414.00 | 17 666.00 | 516 081.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 262.00 | 395 175.00 | 310 087.00 | 705 262.00 |