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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 041.00 | 45 484.00 | 2 557.00 | 48 041.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 381.00 | 870 025.00 | 418 355.00 | 1 288 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 010.00 | 109 972.00 | 23 037.00 | 133 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 307.00 | 1 055 695.00 | 489 612.00 | 1 545 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BT Marchandises | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 622.00 | 9 213.00 | 520 409.00 | 529 622.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 543.00 | 9 213.00 | 909 329.00 | 918 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 851.00 | 1 064 909.00 | 1 398 942.00 | 2 463 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 595.00 | | | 523 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
DK Provisions réglementées | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 769 493.00 | | | 769 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 171.00 | | | 244 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 448.00 | | | 629 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 942.00 | | | 1 398 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 538.00 | | | 464 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 719.00 | | 91 237.00 | 1 510 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 648.00 | 1 545 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 648.00 | 1 451 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 016.00 | | 91 237.00 | 1 417 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 374.00 | 109 621.00 | 47 300.00 | 993 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 956.00 | 4 527.00 | | 40 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 417.00 | 105 094.00 | 47 300.00 | 952 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 380.00 | 288 380.00 | | 288 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 572.00 | 518 572.00 | | 518 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 171.00 | 79 260.00 | 164 910.00 | 244 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 303.00 | 567 753.00 | 15 550.00 | 583 303.00 |
VW T.V.A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 448.00 | 464 538.00 | 164 910.00 | 629 448.00 |