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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 342.00 | 49 475.00 | 2 867.00 | 52 342.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 541.00 | 957 260.00 | 370 280.00 | 1 327 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 356.00 | 91 862.00 | 9 493.00 | 101 356.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 844.00 | 1 128 810.00 | 430 033.00 | 1 558 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BT Marchandises | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 490.00 | 11 348.00 | 502 142.00 | 513 490.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 325.00 | | 150 325.00 | 150 325.00 |
CF Disponibilités | 249 638.00 | | 249 638.00 | 249 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 018.00 | 11 348.00 | 992 669.00 | 1 004 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 862.00 | 1 140 159.00 | 1 422 703.00 | 2 562 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 062.00 | | | 566 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
DK Provisions réglementées | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 907 476.00 | | | 907 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 910.00 | | | 164 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 718.00 | | | 256 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 226.00 | | | 515 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 703.00 | | | 1 422 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 307.00 | | 46 214.00 | 1 545 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 678.00 | 1 558 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 678.00 | 1 460 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 202.00 | | 4 301.00 | 89 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 604.00 | | 41 913.00 | 1 451 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 695.00 | 105 793.00 | 32 678.00 | 1 055 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 484.00 | 3 991.00 | | 45 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 211.00 | 101 802.00 | 32 678.00 | 1 010 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 718.00 | 256 718.00 | | 256 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 741.00 | 498 741.00 | | 498 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 910.00 | 72 615.00 | 92 295.00 | 164 910.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 721.00 | 539 472.00 | 19 249.00 | 558 721.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 226.00 | 422 931.00 | 92 295.00 | 515 226.00 |