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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 15 033.00 | 23 079.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
AP Constructions | 147 310.00 | 110 824.00 | 36 486.00 | 147 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 195.00 | 248 997.00 | 31 198.00 | 280 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 722.00 | 392 772.00 | 195 949.00 | 588 722.00 |
BT Marchandises | 1 091 039.00 | | 1 091 039.00 | 1 091 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BZ Autres créances | 409 169.00 | | 409 169.00 | 409 169.00 |
CF Disponibilités | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 440.00 | | 1 770 440.00 | 1 770 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 161.00 | 392 772.00 | 1 966 389.00 | 2 359 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
DG Autres réserves | 634 584.00 | 1 038 716.00 | | 634 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 754.00 | 95 868.00 | | 153 754.00 |
DL TOTAL (I) | 962 529.00 | 1 308 775.00 | | 962 529.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | 880.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 538.00 | 494 982.00 | | 572 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 927.00 | 111 920.00 | | 105 927.00 |
EA Autres dettes | 306 184.00 | 306 813.00 | | 306 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 861.00 | 914 595.00 | | 986 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 389.00 | 2 223 370.00 | | 1 966 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 779 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 941 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 317 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 102.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 045.00 | 102.00 | | 17 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 045.00 | -102.00 | | -17 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 317.00 | 31 454.00 | | 59 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 905.00 | 5 003 816.00 | | 4 986 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 151.00 | 4 907 947.00 | | 4 833 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 754.00 | 95 868.00 | | 153 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 508.00 | | 16 630.00 | 610 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 416.00 | 588 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 167.00 | 143 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 250.00 | 445 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 043.00 | | 16 630.00 | 459 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 093.00 | 24 096.00 | 38 416.00 | 407 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | 7 622.00 | 8 167.00 | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 515.00 | 16 473.00 | 30 250.00 | 391 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 538.00 | 572 538.00 | | 572 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 184.00 | 306 184.00 | | 306 184.00 |
UX Autres créances clients | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VC Groupe et associés | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 476.00 | 4 484 761.00 | | 448 476.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 649.00 | 984 649.00 | | 984 649.00 |